Yıl Sonu İşlemleri için ne yapmamız gerekiyor?
İçindekiler
Önbüro Gün Kapatma
Rutin gün sonu işlemlerini yapmak yeterlidir.
Devir rakamını sıfırlayıp, eski ve yeni yıla ait faturaları ayrı ayrı oluşturmak isteyen kullanıcılar, O andaki tüm folyolarin bakiyelerini 31.12.xxxx tarihli olarak krediye kaldırıp, sonrasında da 1.1.xxxx tarihli olarak tekrar eksi kayıt oluşturmak sureti ile işlem yapabilirler. Böylece 31.12.xxxx gecesi alınacak Günlük Analiz Raporunda Yarına Devir rakamı 0 olmuş olur. 1.1.xxxx günü alınan Günlük Analiz raporunda da da dünden devir rakamı 0 olmuş olur. İşlemlerin Belge No'su YILSONU ve YILBASI ile baslar.
E Fatura İşlemleri
Fatura numaraları takvim yılı bazında devam etmektedir. Takvim yılı değiştiğinde sıra numarası “1” den başlamalıdır. 2019 yılının sonunda fatura için seri numarası kaçta olursa olsun, Takvim yılı değiştiğinde Aynı prefix için 01.01.2020 tarihli fatura numarası ...2020000000001 olmalıdır. E-fatura serisinin sıfırlanması için, gün kapama işlemleri gerçekleştirilerek çalışma tarihi 01.01.2020'ye alınması yeterli olacaktır. Çalışma tarihi 01.01.2020 olduktan sonra oluşturulan ilk faturanın gönderiminde fatura serisi otomatik olarak TST2020000000001 şeklinde sıfırlanacaktır. (31.12.2019 tarihinde oluşturulmuş bir faturanın 01.01.2020 tarihinde gönderilmiş olması serinin sıfırlanmasını sağlamaz.)
Stok Devir işlemleri
Rutin ay sonu işlemlerinden farklı olarak herhangi bir işlem yapmaya gerek yok.
Muhasebe Dönem Kapatma
Muhasebe dönem kapatma işlemleri için öncelikle yeni dönem tanımı yapılmalıdır.
Muhasebe temel tanımlarından biri de Muhasebe Dönemi tanımıdır. Hesap planı tanımından önce firmaya bağlı muhasebe dönemi tanımlanması gerekmektedir.
Muhasebe dönemi tanımında, muhasebe döneminin adı, ait olduğu firma tanımı, başlangıç ve bitiş tarihinin belirtilmesi gerekmektedir.
Muhasebe dönem tanımı yapıldıktan sonra Muhsebe sekmesi altındaki dönem kapama seçeneği ile dönem kapama işlemi yapılır
Dönem kapama seçeneği seçildiğinde şube seçimi yapılır dönemde kapatılacak dönem seçilir yeni dönemde tanımladığımız yeni muhasebe dönemi seçilir
ESKIYIL yıla ait tüm işlemler işlendikten sonra ESKI dönemin Hesap Kartları bakiyesini YENI döneme devir eder. Dönem kapatma işlemlerinden sonra eski döneme ait bir işlem girilip bakiye değişikliği olması durumunda, yeni dönemdeki açılış bölümünün manuel güncellenmesi gerekmektedir. Dönem kapatma işleminin geri alınmak istenmesi durumunda, ESKI YIL Kapanış fişi ve YENI YIL açılış fişlerinin silinmesi gerekmektedir. ESKI YIL’a ait düzeltme işlemleri yapılarak tekrar Dönem kapatma yapılarak, Kapanış-Açılış fişlerinin oluşması sağlanır.
Muhasebe Aktarım Ayarları
Dönem kapama yaptıktan sonra muhasebe entegrasyon işlemlerinde yeni döneme aktarım yapılması için Entegrasyon ayarlarında değişiklik yapılması gerekmektedir. Ayarlar/Entegrasyon /Muhasebe Aktarım Ayarları adımları izlenerek muhasebe entegrasyon ayarları ekranına girilebilir
Gelen ekranda Muhasebe Aktarım Ayarları Sekmesinde ki Dönem kodu alanına, Yeni dönemin K.No değeri yazılmalıdır. Böylece entegrasyon işlemi yapıldığında muhasebe fişleri yeni dönem için oluşturulacaktır
Yeni Dönem tanımından sonra eski döneme ait işlem aktarım yapılmak istendiğinde, Dönem kodu bölümüne eski dönemin kodu yazılarak işlem yapılabilinir.
