Yıl Sonu İşlemleri için ne yapmamız gerekiyor?
İçindekiler
Önbüro Gün Kapatma
Rutin gün sonu işlemlerini yapmak yeterlidir.
Devir rakamını sıfırlayıp, eski ve yeni yıla ait faturaları ayrı ayrı oluşturmak isteyen kullanıcıların, O andaki tum folyolarin bakiyelerini 31.12.xxxx tarihli olarak krediye kaldirip, sonrasinda da 1.1.xxxx tarihli olarak tekrar eksi islem yapılmak sureti ile işlem yapılabilinir. Boylece 31.12.xxxx gecesi alinacak Gunluk Analiz Raporunda Yarina Devir 0 olmus olur. 1.1.xxxx gunu alinanda da dunden devir 0 olmus olur. Islemlerin Belge No'su YILSONU ve YILBASI ile baslar.
Stok Devir işlemleri
Rutin ay sonu işlemlerinden farklı olarak herhangi bir işlem yapmaya gerek yok. Muhasebe Devir İşlemleri Muhasebe Yeni Dönem Tanımı
Muhasebe Dönem Kapatma
Muhasebe dönem kapatma işlemleri için öncelikle yeni dönem tanımı yapılmalıdır.
Muhasebe temel tanımlarından biri de Muhasebe Dönemi tanımıdır. Hesap planı tanımından önce firmaya bağlı muhasebe dönemi tanımlanması gerekmektedir.
Muhasebe dönemi tanımında, muhasebe döneminin adı, ait olduğu firma tanımı, başlangıç ve bitiş tarihinin belirtilmesi gerekmektedir.
Muhasebe dönem tanımı yapıldıktan sonra Muhsebe sekmesi altındaki dönem kapama seçeneği ile dönem kapama işlemi yapılır
Dönem kapama seçeneği seçildiğinde şube seçimi yapılır dönemde kapatılacak dönem seçilir yeni dönemde tanımladığımız yeni muhasebe dönemi seçilir
ESKIYIL yıla ait tüm işlemler işlendikten sonra ESKI dönemin Hesap Kartları bakiyesini YENI döneme devir eder. Dönem kapatma işlemlerinden sonra eski döneme ait bir işlem girilip bakiye değişikliği olması durumunda, yeni dönemdeki açılış bölümünün manuel güncellenmesi gerekmektedir. Dönem kapatma işleminin geri alınmak istenmesi durumunda, ESKI YIL Kapanış fişi ve YENI YIL açılış fişlerinin silinmesi gerekmektedir. ESKI YIL’a ait düzeltme işlemleri yapılarak tekrar Dönem kapatma yapılarak, Kapanış-Açılış fişlerinin oluşması sağlanır.
Muhasebe Aktarım Ayarları
Dönem kapama yaptıktan sonra muhasebe entegrasyon işlemlerinde yeni döneme aktarım yapılması için Entegrasyon ayarlarında değişiklik yapılması gerekmektedir. Ayarlar/Entegrasyon /Muhasebe Aktarım Ayarları adımları izlenerek muhasebe entegrasyon
ndaki Entegrasyon alanındaki Dönem kodu alanına, Yeni dönemin K.No değeri yazılmalıdır.
Yeni Dönem tanımından sonra eski döneme ait işlem aktarım yapılmak istendiğinde, Dönem kodu bölümüne eski dönemin kodu yazılarak işlem yapılabilinir.
