Firma Cari

AmonRa Wiki sitesinden
EKARAMAN (mesaj | katkılar) tarafından oluşturulmuş 11:28, 26 Ekim 2019 tarihli sürüm
(fark) ← Önceki hâli | En güncel hâli (fark) | Sonraki hâli → (fark)
Şuraya atla: kullan, ara

Kullanım Amacı

Acente folyosundan krediye kaldırılan bakiyeleri sistem Acente/Firma hesabına kayıt eder. Acente/Firma cari hesap takipleri Cari menüsünde Firma Cari seçeneğinden yapılır.

Kullanımı

Standart sekmesi altındaki Firma Cari seçeneği ile Acente/Firma kayıtlarının listelenmesi sağlanır. 60_Cari_Acente

Firma_Cari_Liste_Ekrani





Acente işlem seçeneği ile sisteme kayıtlı Acente/Firma kayıtları listelenir. Kayıtların sayısına göre Sadece Bakiyesi Olanları Göster seçeneği kullanılarak kredisi olan acentelerin/firmaların listelenmesi sağlanır. Böylece acente kredi bakiyelerinin toplamlarını görmek mümkün olur.

Liste ekranlarında muhasebe hesap kodunun görünebilmesi için Filtre Ayarlarına ACCPLANCODE alanı eklenebilir.

Hesap Ekstresi

60_Cari_Acente_Cari.Hareketler







Acente cari hesaplarında kayıtların takibi ve yeni işlem, (tahsilât girişi veya borçlandırma vb. işlemler) için hesap ekstresine girilmesi gerekmektedir.


Cari Hareket Kaydı


60_Cari_Misafir_Liste_Cari.Hareketler_Hesap.hareketi
Yeni kayıt seçeneği ile çıkan “Cari Hesap Hareketi” kartında gerekli bilgilerin doldurulması ile acentenin hesap kartını tahsilat ya da borç işlem kaydı girilmiş olur. Girilen “Borç” ve “Alacak” işlemleri ile oluşan Acente bakiyelerini kontrolü yapılabilir.
İşlem Türü: Kayıt edilecek cari kaydın işlem türünün seçildiği alandır.
İşlem türlerinden Fatura (Kon) otelin kesmiş olduğu konaklama faturaları için, Fatura (Sat) tedarikçi firmaların kestiği mal alış faturaları için kullanılmalıdır.
Belge No.: Cari kayıt ile ilgili belge numarası bu alanda belirtilir. (Belge No. alanı cari kaydın tamamlanması için zorunlu alandır.)
Valör: Çek vb. vadeli işlemler için valör tarihi bu alanda belirtilir.
İşlem Tarihi: Cari kaydın işlem tarihi bu alanda belirtilir. Kayıt kartı açılışta sistem tarihi gelir. kullanıcı yetki seviyelerine bağlı olarak geçmiş tarihli işlem kaydı yapılabilir.
Hesap Türü: FIRMA, MISAFIR, PERSONEL, SATICI ve BANKA seçeneklerinden FIRMA seçimi yapılması gerekmektedir.
Hesap Kodu: Firma carisi için hesap ekstresinden cari kayıt giriliyorsa Hesap Kodu kendiliğinden gelir. Menü üzerinden cari kayıt girişlerinde hesap kodu belirtilmesi gerekmektedir.
Hesap Adı: Hesap kodu seçiminde hesap adı kendiliğinden gelmektedir. Hesap kodu seçimi yapılmadıysa hesap adından da cari kaydın hesabı seçilebilir.
Banka Kasa: Cari kaydın ödeme veya tahsilatın hangi kasaya işleneceğinin belirtildiği alandır.
D. Borç: Döviz cinsinden borç tutarının belirtildiği alandır.
D. Alacak: Döviz cinsinden alacak tutarının belirtildiği alandır.
Döviz: Döviz biriminin belirtildiği alandır.
Kur: Döviz kurunun belirtildiği alandır.
Borç: TL cinsinden borç tutarının belirtildiği alandır.
Alacak: TL cinsinden alacak tutarının belirtildiği alandır.
Ödendi: Ödendi seçeneği seçildiğinde belirtilen Banka-Kasa hesabına karşı işlem kaydı yapılmış olur.
Bu sayfayı yararlı buldunuz mu ?