Önkasa Raporu

AmonRa Wiki sitesinden
EKARAMAN (mesaj | katkılar) tarafından oluşturulmuş 14:50, 8 Mayıs 2019 tarihli sürüm
(fark) ← Önceki hâli | En güncel hâli (fark) | Sonraki hâli → (fark)
Şuraya atla: kullan, ara

Kullanım Amacı

35_Onkasa_OnKasaRaporu



Tüm gün içinde yapılan para alış veriş ve tahsilâtların özet bir görünümünün alındığı rapordur.


Kullanımı

Önkasa sekmesi altındaki Önkasa Raporu seçeneği seçilir açılan ekranda tarih seçimi yapılarak kasa raporunun alınması sağlanır.

35_Onkasa_OnKasaRaporu_Gorunum







35_onkasa_onkasaraporu_Tarih_Secimi

Kasa Açılışı: Kasa açılışındaki bakiyeyi gösterir.
Muh. Avansları: Muhasebeden alınan avansların toplamlarını gösterir.
Muh. Alınan Toplam: Açılış ve avans toplamlarının toplamıdır.
Folyo Nakit Tahsilâtları: Çıkış yapan folyolardan yapılan nakit tahsilatların toplamıdır.
Peşin Satışlar: Folyolara giriş yapılmadan peşin yapılan satışların toplamıdır.
Folyo Avans Tutarı: Folyolardan alınan nakit avansların toplamıdır.
Cari Tahsilat Tutarı: Misafir Carilerinden yapılan nakit tahsilatların toplamıdır.
Rez. Avans Tutarı: Rezervasyon avansları tahsilatlarının toplamıdır.
Tahsilat Toplamı: Tüm nakit tahsilatların toplamıdır.
Giriş Toplam: Kasaya giren tüm nakit girişlerinin toplamıdır.
Bozulan Döviz Tutarı: Bozulan döviz tutarına karşılık TL cinsinden toplam kasa çıkışıdır.
Misafir Paid-Out: Misafirlere verilen Paid Out hizmeti toplam bakiyesidir.
Kasadan Ödemeler: Kasadan yapılan kasa çıkışları toplamıdır.
Kasadan Transferler: TL kasasında diğer nakit kasalara yapılan transferlerin çıkış toplamıdır.
Kasadan İadeler: Yapılan IADE işlemlerinin toplamıdır.
Çıkış Toplamı: Kasadan yapılan tüm çıkışların toplamıdır.
Bugünkü Depozit Toplam: Bu gün alınan depozit toplamıdır.
Tüm Misafir Depozit Toplam: Ön kasada bulunan tüm depozit toplamıdır.
Bakiye: Tüm giriş toplamı ve depozit toplamının tüm çıkışlardan çıkarıldıktan sonra kalan bakiyedir.
Muh. Teslimat: Muhasebe teslimat bakiyeden kasa açılışı çıkarıldıktan sonra kalan bakiyedir.
Krediye Kaldırılan Folyolar: Folyolardan krediye kaldırılan işlemlerin toplam bakiyesidir.
Folyo İndirim Toplamı: Folyolardan yapılan indirimlerin toplam bakiyesidir.
Folyo Döviz Tahsilat Toplamı: Folyolardan döviz cinsinden yapılan tahsilatların toplamıdır.
Mevcut Misafir Cari Toplamı: Mevcutta misafir caride bulunan kredilerin toplamıdır.Normalde özel durumlar haricinde misafir adına krediye kaldırma işlemi yapılmayacağı için bu rakam günlük olarak kontrol edilmeli misafir adına krediye kaldırma işlemi yapılmışsa neden yapıldığı kontrol edilmelidir.
Belgeli Tahsilatlar: Kredi kartı ile yapılan tahsilatların toplamıdır.
Kredi Kartları Toplamı: Kredi kartı ile yapılan tahsilatların toplamıdır.

Yönlendirmeler

Önkasa Raporları


Kullanıcı Soruları
Bu sayfayı yararlı buldunuz mu ?

Gezinti menüsü

Yukarı Git