Harcama

AmonRa Wiki sitesinden
Atla: kullan, ara

Harcama

30_Folyo_Harcama

Folyo sekmesi altında folyolara kayıt edilecek harcamalar Harcama seçeneği altında listelenir.

Harcama Girişi

Muhtelif: Otel içinde yapılan tüm harcamaları Muhtelif seçeneğinden yapılabilir.

30_Folyo_Harcama_Girisi

Oda No., Departman ve D.Tutar girilmesi zorunludur.

Gün Sonunda Tekrar Basma seçeneği sadece oda departmanı seçildiğinde etkin olacaktır. Bu seçenek seçildiğinde gün sonu işleminde ilgili folyoya oda ücreti uygulanmamaktadır.
R butonu rezervasyon kurundan dövizli harcama girişi yapılmasını sağlar. Rezervasyon kuru kur türüne bağlı olarak giriş işleminde güncellendiğinden checkindeki kur bu alana yansımış da olacaktır.

Telefon Fax

Eğer telefon santrali AmonRa'ya entegre değilse telefon harcamalarını ve faks hizmetlerini Telefon Fax seçeneği ile kayıt edilebilir.

TelefonGirisi.jpg





Oda No: Görüşme yapılan oda numarasının girildiği alandır.
Aranan No: Görüşme yapılan telefon numarasının girildiği alandır.
D.Tutar: Görüşme tutarının girildiği alandır. Dövizli tutarlarda para birimi ve kur belirtilmesi gerekmektedir.R butonu ile günün kuru veya rezervasyon kuru getirilebilir.

Misafir Paid-Out

Otel dışından misafir için harcanan, otelde gelir gösterilmeyecek harcamalar Misafir Paid-Out seçeneği ile misafir folyosuna kayıt edilebilir. Misafir folyosuna harcama girilirken otel kasasına gider kaydı olur. KDV'si olmadığı için faturada gösterilmesi yada gösterilmemesi Önbüro ayarlarından tanımlanabilir.

Tutar Düzeltme

Geçmiş tarihli hatalı işlemlerin düzeltilebilmesi için Folyo/Harcama Menüsünden Tutar Düzeltme kullanılır. Tutar düzeltme işleminde hangi departmana ait tutar düzeltme yapılacaksa departman kısmından ilgili departman seçilmelidir.

Fazla Basılan Tutarı Tutar Düzeltme ile Düzeltme

Misafir hesabına fazla basılan bir rakamın düzeltmesi yapılacaksa İşlemler butonu altındaki Harcama kısmının altındaki Tutar Düzeltme seçeneği seçilir. Açılan ekranda düzeltme kısmında Çıkar seçeneği seçilmelidir. Tutar kısmına da fazla basım nedeniyle düzeltilecek tutar direk olarak yazılmalıdır.(Rakamın önüne eksi gibi herhangi bir işaret konulmamalıdır)

30_Folyo_Harcama_TutarDuzeltme

Fazla Basılan Tutarı Ters İşlem Girerek Düzeltme

Misafir hesabına fazla basılan bir rakamın düzeltilmesi için ters (eksili) işlem girişi de kullanılabilir. Ters işlem kaydı oluşturmak için Folyo Ekstresinde İşlemler butonu altındaki Harcama kısmının altındaki Harcama Girişi seçeneği seçilir. Bu ekranda düzeltmenin yapılacağı departman seçildikten sonra tutar kısmına düzeltme yapılacak rakam başına eksi konularak yazılır. Eğer düzeltme oda departmanında yapılıyorsa ve gün sonunda tekrar oda ücreti basılması istenmiyorsa Gün Sonunda Tekrar Basma seçeneği seçilir.

30_Folyo_Harcama_TersIslem

(i) Tutar düzeltme yerine harcama giriş işlemi tutarı eksili yapılırsa günlük ortalama gelir etkilenecektir.

Eksik Basılan Tutarı Düzeltme

Misafir hesabına fazla basılan bir rakamın düzeltmesi yapılacaksa İşlemler butonu altındaki Harcama kısmının altındaki Tutar Düzeltme seçeneği seçilir.Açılan Ekranda düzeltme kısmında Ekle seçeneği seçilmelidir.Tutar kısmına da fazla basım nedeniyle düzeltilecek tutar direk olarak yazılmalıdır.(Rakamın önüne artı gibi herhangi bir işaret konulmamalıdır)

30_Folyo_Harcama_TutarDuzeltme_Ekle

Adisyonlar (POS)

Satılan ürünlerin stoktan düşmesi için Ürünler seçilerek adisyon kayıt edilmesi gerekmektedir. POS kullanılması için Ürünler sisteme tanıtılması gerekmektedir. Adisyonlar (POS) seçeneği özellikle çıkış esnasında son anda iletilen minibar girişlerinin stoktan düşülerek folyo girişi yapılmasını sağlayan ekrandır.

30_folyo_harcama_posliste.jpg

Liste ekran üzerinde Diğer butonu ile aşağıdaki işlemler yapılabilir.

Seçilenlere Not Ekle: Seçilen bir veya birden fazla adisyon kaydına not eklenebilir. Eklenen notlar kayıt ekranı içinde Notlar ekranında görünecektir.
X Raporu: Z raporu öncesinde kontrol etmek amacı ile X raporu alınabilir. X raporu her hangi bir işlem yapmamaktadır. Z raporu öncesinde raporun ön izlemesi alınabilir.
Z Raporu: Z raporu alınmamış departmanların Z raporu önbüro tarafından gün sonu öncesi alınabilir.
30_folyo_harcama_posliste_zraporudepartman.jpg
Z raporu önbüro tarafından alınırken departman seçimi önceden yapılmadığından Z raporu işlemi başlangıcında hangi departman için Z raporu alınacağı ekranda belirtilmesi gerekmektedir. Departman belirtildikten sonra çıkan önizleme ekranı yazıcıdan çıktı alınması tavsiye olunur.

Peşin Satış

Misafir Folyo listesinde "999" oda numarası ile PEŞİN SATIŞLAR folyosu bulunmaktadır. Oda numarasına aktarılmadan misafir tarafından peşin ödenen harcamaları "Harcama" seçeneğinde bulunan "Muhtelif Giriş"'den oda numarası olarak 999 girilerek işlem yapılabildiği gibi "Peşin Satış" seçeneğinden de oda numarası vermeden işlem yapılabilir

"Peşin Satış" Harcama"da bulunan Muhtelif Girişin oda numarası yazılmadan PEŞİN SATIŞLAR folyosuna atılmış halidir. PEŞİN SATIŞLAR folyosuna atılan tüm harcamalar sistem tarafından tahsilâtlandırılır. Ayrıca Harcama Giriş'ten yapılan peşin satışlar Nakit kasasına düşmekte iken Peşin Satış'lardan yapılan satışlarda kredi kartı seçilerek ödemelerin kredi kartı kasasına düşmesi de sağlanmış olur.

Yetkiler

Döviz Kuru: Kullanıcılar sayfasındaki Folyolar alanındaki Folyo İşlem Kuru özel yetkisinin bulunması gerekmektedir.
Bu sayfayı yararlı buldunuz mu ?