"Muhasebe Entegrasyon Ön Hazırlık" sayfasının sürümleri arasındaki fark

AmonRa Wiki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
k (→‎1. Satış Faturası)
k
 
(2 kullanıcıdan 27 ara revizyon gösterilmiyor)
1. satır: 1. satır:
 
=Entegrasyon Ön Hazırlık=
 
=Entegrasyon Ön Hazırlık=
 +
{{#ev:youtube|T0A1j0-sSvE|1200}}
 
==Karşılık Hesaplarının Tanımlanması==
 
==Karşılık Hesaplarının Tanımlanması==
  
 
Muhasebe entegrasyon işlemleri için Otel Yazılım programı ve Muhasebe Programı Hesap planı eşleştirmesi yapılmalıdır. Gelir departmanları, Kasalar, KDV Hesapları, Stok Grup Kodları, Firma, Satıcı ve Gelir tahakkuku için kullanılacak ekstra hesap kodları aşağıdaki formda belirtilmesi gerekmektedir.
 
Muhasebe entegrasyon işlemleri için Otel Yazılım programı ve Muhasebe Programı Hesap planı eşleştirmesi yapılmalıdır. Gelir departmanları, Kasalar, KDV Hesapları, Stok Grup Kodları, Firma, Satıcı ve Gelir tahakkuku için kullanılacak ekstra hesap kodları aşağıdaki formda belirtilmesi gerekmektedir.
  
−
===Gelir Departmanları===
+
===Gelir Aktarımı===
 +
====Gelir Departmanlarına Göre Aktarım====
 +
[[Gelir_Departmanları_Tanımı|Gelir departmanlarının]] muhasebe programınızda karşılık gelen Muhasebe Hesap Kodunu aşağıdaki gibi belirtiniz.
 +
 
 +
{| style="border-spacing:0;width:15.921cm;"
 +
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;"
 +
| align=left style="color:#666666;" | '''Gelir Dep. Kodu'''
 +
| '''Muhasebe Kodu 1'''
 +
 
 +
'''(600 Gelir Hesap Kodu)'''
 +
|| '''Muhasebe Kodu 2'''
 +
 
 +
'''(181 Tahakkuk Hesabi)'''
 +
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;"
 +
| style="color:#666666;" | 001-Oda Gelirleri
 +
| align=left style="color:#666666;" | 600.20.01.01
 +
| align=left style="color:#666666;" |
 +
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;"
 +
| style="color:#666666;" | 002-Pansiyon Gelirleri
 +
| align=left style="color:#666666;" | 600.28.02-0-00
 +
| align=left style="color:#666666;" |
 +
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;"
 +
| style="color:#666666;" | 180-Minibar Geliri
 +
| align=left style="color:#666666;" | 600.24.02-0-00
 +
| align=left style="color:#666666;" |
 +
| align=left style="color:#666666;" |
 +
|-
 +
|}
  
−
[[Gelir_Departmanları_Tanımı|Gelir departmanlarının]] muhasebe programınızda karşılık gelen Muhasebe Hesap Kodunu aşağıdaki gibi belirtiniz.
+
'''Gelir Hesapları ON Eki: 03-0626-03000112-'''
 +
 
 +
====Gelir Departmanlarında Satış Grubuna Göre Aktarım====
 +
Gelir departmanlarına göre aktarım ile departmana göre muhasebe hesaplarına aktarım yapılabildiği gibi, [[Departman-Satış_Grubu_Aktarım_Ayarları|'''departmanların satış grubu''']] yardımcı hesaplarına da aktarımlar yapılabilmektedir. Örneğin Restoran departmanının Yiyecek ve İçecek dağılımı yapılabilmektedir.
  
 
{| style="border-spacing:0;width:15.921cm;"
 
{| style="border-spacing:0;width:15.921cm;"
30. satır: 61. satır:
 
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;"
 
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;"
 
| style="color:#666666;" | 002-Pansiyon Gelirleri
 
| style="color:#666666;" | 002-Pansiyon Gelirleri
−
|| 20-İçecek
+
| style="color:#666666;" | 20-İçecek
  
 
| align=left style="color:#666666;" | 600.28.02-0-00
 
| align=left style="color:#666666;" | 600.28.02-0-00
51. satır: 82. satır:
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
−
 
−
'''Gelir Hesapları ON Eki: 03-0626-03000112-'''
 
  
 
===Kasa Kartları===
 
===Kasa Kartları===
58. satır: 87. satır:
 
Tanımlı olan Kasa kodlarının muhasebe hesap kodu karşılıklarını yazınız.
 
Tanımlı olan Kasa kodlarının muhasebe hesap kodu karşılıklarını yazınız.
  
−
Önkasa Menüsünde [Kasa_Kartları_Tanımı|Kasalar]] adımından görüntüleyebilirsiniz. Gelir Tahakkukunda kontrol hesapları kullanılacaksa ikinci alana bu hesap kodunu yazınız.
+
Önkasa Menüsünde [[Kasa_Kartları_Tanımı|Kasalar]] adımından görüntüleyebilirsiniz. Gelir Tahakkukunda kontrol hesapları kullanılacaksa ikinci alana bu hesap kodunu yazınız.
  
 
{| style="border-spacing:0;width:15.921cm;"
 
{| style="border-spacing:0;width:15.921cm;"
145. satır: 174. satır:
 
Münferit olarak cari çalışacağınız misafirler için Resepsiyon menüsündeki [[Misafir_Kartları|Misafir]] kartlarında ilgili misafirlerin Muhasebe Hesap Kodunu giriniz. Münferitler için Hesap kodu olmayanları anonim bir hesapta toplamak için aşağıdaki Anonim Cari Hesap Kodunu kullanınız.
 
Münferit olarak cari çalışacağınız misafirler için Resepsiyon menüsündeki [[Misafir_Kartları|Misafir]] kartlarında ilgili misafirlerin Muhasebe Hesap Kodunu giriniz. Münferitler için Hesap kodu olmayanları anonim bir hesapta toplamak için aşağıdaki Anonim Cari Hesap Kodunu kullanınız.
  
−
Münferit Misafirler Hesap Kodu : 120.01.04.01.01-F00685-00Satıcı Cari Hesap Kodu (320)
+
Münferit Misafirler Hesap Kodu : 120.01.04.01.01-F00685-00
 +
 
 +
=== Satıcı Cari Hesap Kodu (320) ===
  
 
Programda çalıştığınız satıcıların Muhasebe Hesap Kodunu, [[Satıcılar_Cari|Satıcılar]] sekmesinde ilgili satıcı kartına yazınız.  
 
Programda çalıştığınız satıcıların Muhasebe Hesap Kodunu, [[Satıcılar_Cari|Satıcılar]] sekmesinde ilgili satıcı kartına yazınız.  
195. satır: 226. satır:
 
=== Tüketim Hesap Kodları ===  
 
=== Tüketim Hesap Kodları ===  
  
−
Bir önceki maddede Stok grupları ana depo hesap kodu tanımlarını yapmıştık. Muhasebe hesap planlarında her depo için ayrı hesap tanımlanmış ve her depo için ayrı takip kullanılacak ise; bu dokümana ek olarak gönderilen Stok Grubu Hesap Kodu formunun da eksiksiz doldurulması gerekmektedir.
+
Bir önceki maddede Stok grupları ana depo hesap kodu tanımlarını yapmıştık. Muhasebe hesap planlarında her depo için ayrı hesap tanımlanmış ve her depo için ayrı takip kullanılacak ise; [[Depo-Stok Grubu Aktarım Ayarları|'''Depo-Stok Grubu Aktarım Ayarlarının''']] eksiksiz doldurulması gerekmektedir.
  
 
{| style="border-spacing:0;width:15.928cm;"
 
{| style="border-spacing:0;width:15.928cm;"
221. satır: 252. satır:
 
Personel Harcama Entegrasyonu kullanılacak ise; Personel menüsünde ilgili personelin kartındaki Muhasebe Hesap Kodu alanını doldurunuz.
 
Personel Harcama Entegrasyonu kullanılacak ise; Personel menüsünde ilgili personelin kartındaki Muhasebe Hesap Kodu alanını doldurunuz.
  
−
[[Muhasebe_Aktarım_Ayarları#Personel_Cari|Personel Cari Kartına Muhasebe Hesap Kodu Tanımlama]
+
[[Muhasebe_Aktarım_Ayarları#Personel_Cari|Personel Cari Kartına Muhasebe Hesap Kodu Tanımlama]]
  
 
{| style="border-spacing:0;width:15.921cm;"
 
{| style="border-spacing:0;width:15.921cm;"
244. satır: 275. satır:
 
==Muhasebeleştirilecek Kayıtlar ve Örnekleri==
 
==Muhasebeleştirilecek Kayıtlar ve Örnekleri==
  
−
===1. Satış Faturası===
+
===Satış Faturası===
  
 
Kesilen fatura mutlaka bir folyoya bağlı olmalıdır. Standart Fatura Entegrasyonu yapısı kullanılacak işletmede gelir tahakkuku yapılmaz. Faturası kesilen ve aktarılan kayıtlar muhasebede gelir olarak kabul edilir.
 
Kesilen fatura mutlaka bir folyoya bağlı olmalıdır. Standart Fatura Entegrasyonu yapısı kullanılacak işletmede gelir tahakkuku yapılmaz. Faturası kesilen ve aktarılan kayıtlar muhasebede gelir olarak kabul edilir.
293. satır: 324. satır:
 
{| style="border-spacing:0;width:15.928cm;"
 
{| style="border-spacing:0;width:15.928cm;"
 
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;"
 
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;"
−
| align=left style="color:#666666;" | Muhasebe Hesap Kodu
+
| align=left style="color:#666666;" | '''Muhasebe Hesap Kodu'''
−
| align=left style="color:#666666;" | Açıklama
+
| align=left style="color:#666666;" | '''Açıklama'''
−
| align=right style="color:#666666;" | Borç
+
| align=right style="color:#666666;" | '''Borç'''
−
| align=right style="color:#666666;" | Alacak
+
| align=right style="color:#666666;" | '''Alacak'''
 
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;"
 
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;"
 
| align=left style="color:#666666;" | 600.10.01.01
 
| align=left style="color:#666666;" | 600.10.01.01
333. satır: 364. satır:
 
{| style="border-spacing:0;width:15.928cm;"
 
{| style="border-spacing:0;width:15.928cm;"
 
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;"
 
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;"
−
| align=left style="color:#666666;" | Muhasebe Hesap Kodu
+
| align=left style="color:#666666;" | '''Muhasebe Hesap Kodu'''
−
| align=left style="color:#666666;" | Açıklama
+
| align=left style="color:#666666;" | '''Açıklama'''
−
| align=right style="color:#666666;" | Borç
+
| align=right style="color:#666666;" | '''Borç'''
−
| align=right style="color:#666666;" | Alacak
+
| align=right style="color:#666666;" | '''Alacak'''
 
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;"
 
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;"
 
| align=left style="color:#666666;" | 610.01-0-00
 
| align=left style="color:#666666;" | 610.01-0-00
355. satır: 386. satır:
 
|}
 
|}
  
−
===2-Stok Faturası (Mal Alış, Satıcı ödemeli, tevkifatlı)===
+
===Stok Faturası (Mal Alış, Satıcı ödemeli, tevkifatlı)===
  
 
Mal Alış Faturası
 
Mal Alış Faturası
372. satır: 403. satır:
 
{| style="border-spacing:0;width:15.921cm;"
 
{| style="border-spacing:0;width:15.921cm;"
 
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;"
 
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;"
−
| align=left style="color:#666666;" | Malzeme
+
| align=left style="color:#666666;" | '''Malzeme'''
−
| align=left style="color:#666666;" | Birim
+
| align=left style="color:#666666;" | '''Birim'''
−
| align=left style="color:#666666;" | Miktar
+
| align=left style="color:#666666;" | '''Miktar'''
−
| align=left style="color:#666666;" | Tutar
+
| align=left style="color:#666666;" | '''Tutar'''
−
| align=left style="color:#666666;" | KDV%
+
| align=left style="color:#666666;" | '''KDV%'''
 
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;"
 
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;"
 
| align=left style="color:#666666;" | Dana Eti
 
| align=left style="color:#666666;" | Dana Eti
427. satır: 458. satır:
 
{| style="border-spacing:0;width:15.134cm;"
 
{| style="border-spacing:0;width:15.134cm;"
 
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;"
 
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;"
−
| align=left style="color:#666666;" | Hesap Kodu
+
| align=left style="color:#666666;" | '''Hesap Kodu'''
−
| align=left style="color:#666666;" | Muhasebe Hesap Kodu
+
| align=left style="color:#666666;" | '''Muhasebe Hesap Kodu'''
−
| align=left style="color:#666666;" | Borç
+
| align=left style="color:#666666;" | '''Borç'''
−
| align=left style="color:#666666;" | Alacak
+
| align=left style="color:#666666;" | '''Alacak'''
 
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;"
 
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;"
 
| style="color:#666666;" | Yiyecekler
 
| style="color:#666666;" | Yiyecekler
505. satır: 536. satır:
 
{| style="border-spacing:0;width:15.928cm;"
 
{| style="border-spacing:0;width:15.928cm;"
 
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;"
 
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;"
−
| align=left style="color:#666666;" | Hesap Kodu
+
| align=left style="color:#666666;" | '''Hesap Kodu'''
−
| align=left style="color:#666666;" | Muhasebe Hesap Kodu
+
| align=left style="color:#666666;" | '''Muhasebe Hesap Kodu'''
−
| align=left style="color:#666666;" | Borç
+
| align=left style="color:#666666;" | '''Borç'''
−
| align=left style="color:#666666;" | Alacak
+
| align=left style="color:#666666;" | '''Alacak'''
 
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;"
 
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;"
 
| align=left style="color:#666666;" | Yiyecek Mlz.
 
| align=left style="color:#666666;" | Yiyecek Mlz.
607. satır: 638. satır:
 
{| style="border-spacing:0;width:12.25cm;"
 
{| style="border-spacing:0;width:12.25cm;"
 
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;"
 
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;"
−
| align=left style="color:#666666;" | Hesap Kodu
+
| align=left style="color:#666666;" | '''Hesap Kodu'''
−
| align=left style="color:#666666;" | Muhasebe Hesap Kodu
+
| align=left style="color:#666666;" | '''Muhasebe Hesap Kodu'''
−
| align=left style="color:#666666;" | Borç
+
| align=left style="color:#666666;" | '''Borç'''
−
| align=left style="color:#666666;" | Alacak
+
| align=left style="color:#666666;" | '''Alacak'''
 
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;"
 
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;"
 
| align=left style="color:#666666;" | Yiyecekler
 
| align=left style="color:#666666;" | Yiyecekler
703. satır: 734. satır:
 
{| style="border-spacing:0;width:15.61cm;"
 
{| style="border-spacing:0;width:15.61cm;"
 
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;"
 
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;"
−
| align=left style="color:#666666;" | Hesap Kodu
+
| align=left style="color:#666666;" | '''Hesap Kodu'''
−
| align=left style="color:#666666;" | Muhasebe Hesap Kodu
+
| align=left style="color:#666666;" | '''Muhasebe Hesap Kodu'''
−
| align=left style="color:#666666;" | Açıklama
+
| align=left style="color:#666666;" | '''Açıklama'''
−
| align=left style="color:#666666;" | Borç
+
| align=left style="color:#666666;" | '''Borç'''
−
| align=left style="color:#666666;" | Alacak
+
| align=left style="color:#666666;" | '''Alacak'''
 
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;"
 
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;"
 
|| Genel  
 
|| Genel  
793. satır: 824. satır:
 
{| style="border-spacing:0;width:15.928cm;"
 
{| style="border-spacing:0;width:15.928cm;"
 
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;"
 
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;"
−
| align=left style="color:#666666;" | Hesap Kodu
+
| align=left style="color:#666666;" | '''Hesap Kodu'''
−
| align=left style="color:#666666;" | Muhasebe Hesap Kodu
+
| align=left style="color:#666666;" | '''Muhasebe Hesap Kodu'''
−
| align=left style="color:#666666;" | Açıklama
+
| align=left style="color:#666666;" | '''Açıklama'''
−
| align=left style="color:#666666;" | Borç
+
| align=left style="color:#666666;" | '''Borç'''
−
| align=left style="color:#666666;" | Alacak
+
| align=left style="color:#666666;" | '''Alacak'''
 
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;"
 
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;"
 
|| Araziler
 
|| Araziler
831. satır: 862. satır:
 
{| style="border-spacing:0;width:15.266cm;"
 
{| style="border-spacing:0;width:15.266cm;"
 
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;"
 
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;"
−
| align=left style="color:#666666;" | Hesap Kodu
+
| align=left style="color:#666666;" | '''Hesap Kodu'''
−
| align=left style="color:#666666;" | Muhasebe Hesap Kodu
+
| align=left style="color:#666666;" | '''Muhasebe Hesap Kodu'''
−
| align=left style="color:#666666;" | Açıklama
+
| align=left style="color:#666666;" | '''Açıklama'''
−
| align=left style="color:#666666;" | Borç
+
| align=left style="color:#666666;" | '''Borç'''
−
| align=left style="color:#666666;" | Alacak
+
| align=left style="color:#666666;" | '''Alacak'''
 
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;"
 
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;"
 
| align=left style="color:#666666;" | Akbank 2356 Kredi Kartı
 
| align=left style="color:#666666;" | Akbank 2356 Kredi Kartı
859. satır: 890. satır:
 
{| style="border-spacing:0;width:15.928cm;"
 
{| style="border-spacing:0;width:15.928cm;"
 
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;"
 
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;"
−
| align=left style="color:#666666;" | Hesap Kodu
+
| align=left style="color:#666666;" | '''Hesap Kodu'''
−
| align=left style="color:#666666;" | Muhasebe Hesap Kodu
+
| align=left style="color:#666666;" | '''Muhasebe Hesap Kodu'''
−
| align=left style="color:#666666;" | Açıklama
+
| align=left style="color:#666666;" | '''Açıklama'''
−
| align=left style="color:#666666;" | Valör
+
| align=left style="color:#666666;" | '''Valör'''
−
| align=left style="color:#666666;" | Borç
+
| align=left style="color:#666666;" | '''Borç'''
−
| align=left style="color:#666666;" | Alacak
+
| align=left style="color:#666666;" | '''Alacak'''
 
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;"
 
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;"
 
|| Verilen Çekler
 
|| Verilen Çekler
904. satır: 935. satır:
 
Müşterilerden yapılan tahsilat işlemlerinde cari hareket oluşturulur. Bu cari hareketin muhasebe karşılığında ödeme şekline göre kayıtlar oluşturulur. Örneğin ETS TUR firmasından 500 TL nakit ve 400 TL Kredi kartı tahsilatı yapalım. Oluşan muhasebe fişi aşağıdaki gibidir. Dövizli ve TL olarak aktarım mevcuttur.
 
Müşterilerden yapılan tahsilat işlemlerinde cari hareket oluşturulur. Bu cari hareketin muhasebe karşılığında ödeme şekline göre kayıtlar oluşturulur. Örneğin ETS TUR firmasından 500 TL nakit ve 400 TL Kredi kartı tahsilatı yapalım. Oluşan muhasebe fişi aşağıdaki gibidir. Dövizli ve TL olarak aktarım mevcuttur.
  
−
;Muhasebe Entegre Edilmiş Örneği
+
'''Muhasebe Entegre Edilmiş Örneği
−
 
+
'''
 
{| style="border-spacing:0;width:13.705cm;"
 
{| style="border-spacing:0;width:13.705cm;"
 
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;"
 
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;"
−
| align=left style="color:#666666;" | Hesap Kodu
+
| align=left style="color:#666666;" | '''Hesap Kodu'''
−
| align=left style="color:#666666;" | Muhasebe Hesap Kodu
+
| align=left style="color:#666666;" | '''Muhasebe Hesap Kodu'''
−
| align=left style="color:#666666;" | Açıklama
+
| align=left style="color:#666666;" | '''Açıklama'''
−
| align=left style="color:#666666;" | Borç
+
| align=left style="color:#666666;" | '''Borç'''
−
| align=left style="color:#666666;" | Alacak
+
| align=left style="color:#666666;" | '''Alacak'''
 
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;"
 
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;"
 
|| ETS TUR
 
|| ETS TUR
936. satır: 967. satır:
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
 +
[[Kategori:Genel Muhasebe]][[Kategori:Entegrasyonlar]]

12:22, 1 Haziran 2019 itibarı ile sayfanın şu anki hâli

Entegrasyon Ön Hazırlık

Karşılık Hesaplarının Tanımlanması

Muhasebe entegrasyon işlemleri için Otel Yazılım programı ve Muhasebe Programı Hesap planı eşleştirmesi yapılmalıdır. Gelir departmanları, Kasalar, KDV Hesapları, Stok Grup Kodları, Firma, Satıcı ve Gelir tahakkuku için kullanılacak ekstra hesap kodları aşağıdaki formda belirtilmesi gerekmektedir.

Gelir Aktarımı

Gelir Departmanlarına Göre Aktarım

Gelir departmanlarının muhasebe programınızda karşılık gelen Muhasebe Hesap Kodunu aşağıdaki gibi belirtiniz.

Gelir Dep. Kodu Muhasebe Kodu 1

(600 Gelir Hesap Kodu)

Muhasebe Kodu 2

(181 Tahakkuk Hesabi)

001-Oda Gelirleri 600.20.01.01
002-Pansiyon Gelirleri 600.28.02-0-00
180-Minibar Geliri 600.24.02-0-00

Gelir Hesapları ON Eki: 03-0626-03000112-

Gelir Departmanlarında Satış Grubuna Göre Aktarım

Gelir departmanlarına göre aktarım ile departmana göre muhasebe hesaplarına aktarım yapılabildiği gibi, departmanların satış grubu yardımcı hesaplarına da aktarımlar yapılabilmektedir. Örneğin Restoran departmanının Yiyecek ve İçecek dağılımı yapılabilmektedir.

Gelir Dep. Kodu Satış Grubu Muhasebe Kodu 1

(600 Gelir Hesap Kodu)

Muhasebe Kodu 2

(181 Tahakkuk Hesabi)

001-Oda Gelirleri 00 - Konaklama 600.20.01.01
002-Pansiyon Gelirleri 10-Yiyecek 600.28.02-0-00
002-Pansiyon Gelirleri 20-İçecek 600.28.02-0-00
180-Minibar Geliri 20-İçecek 600.24.02-0-00
180-Minibar Geliri 10-Yiyecek 600.24.01-0-00
180-Minibar Geliri 90- Diğer 600.24.04-0-00

Kasa Kartları

Tanımlı olan Kasa kodlarının muhasebe hesap kodu karşılıklarını yazınız.

Önkasa Menüsünde Kasalar adımından görüntüleyebilirsiniz. Gelir Tahakkukunda kontrol hesapları kullanılacaksa ikinci alana bu hesap kodunu yazınız.

Kasa Kodu Muhasebe Hesap Kodu
TL KASA 100.01-0-00
KK KASA 100.02-0-00

Kasa Hesapları Ön Eki : 03-0626-030003-

KDV Hesapları

Aşağıda Belirtilen KDV tanımlarının Muhasebe hesap planında karşılık gelen muhasebe hesap kodunu yazınız. KDV Hesaplarını tanımlamak için sırası ile Genel/Standart Sekmesi/Ayarlar/Entegrasyon Ayarları/Muhasebe Aktarım Ayarları’na girmeniz gerekmektedir. Hesap Kodları sekmesinden KDV hesaplarınızı tanımlayabilirsiniz.

İndirilecek KDV Hesap Kodları
 %1 İnd. KDV : 191.01.01
 %8 İnd. KDV : 191.01.02
 %18 İnd. KDV : 191.01.03
Tahsil Edilen KDV Hesap Kodları
 %1 Tahsil. KDV : 391.01.01.01
 %8 Tahsil. KDV : 391.01.01.02
 %18 Tahsil. KDV : 391.01.01.03

Rezervasyon Avansları Hesap Kodu

Gelir Tahakkuklarında Kredi olarak gelen rezervasyon avanslarını 120 den farklı bir hesapta takip edilmek isteniyorsa aşağıya rezervasyon avansları hesap kodunu yazınız:

_340.01.01.01_

Firma Cari Hesap Kodu(120)

Kayıtlı olan Firmaların firma kartında bulunan Muhasebe hesap kodunu Aşağıdaki örnek gibi program üzerinden giriniz. Firma Cari kartlarına, Cari modülünde Firma Cari ekranından yada Önbüro modülünden Firmalar ekranından ulaşabilirsiniz.

Cari kartlarında|Muhasebe Hesap Kodu Tanımlama

Firma/Acente Kodları Muhasebe Kodu
TUI TRAVEL PLC 120.01.04.01.02-F02069-00
Münferit Misafirler 120.01.04.01.01-F00685-00
ETS TUR 120.01.04.01.02-F02070-00


Firma Hesapları Ön Eki : 03-0626-030003-

Misafir Cari Hesap Kodu

Münferit olarak cari çalışacağınız misafirler için Resepsiyon menüsündeki Misafir kartlarında ilgili misafirlerin Muhasebe Hesap Kodunu giriniz. Münferitler için Hesap kodu olmayanları anonim bir hesapta toplamak için aşağıdaki Anonim Cari Hesap Kodunu kullanınız.

Münferit Misafirler Hesap Kodu : 120.01.04.01.01-F00685-00

Satıcı Cari Hesap Kodu (320)

Programda çalıştığınız satıcıların Muhasebe Hesap Kodunu, Satıcılar sekmesinde ilgili satıcı kartına yazınız.

Cari kartlarında Muhasebe Hesap Kodu Tanımlama

Satıcı Kodları Muhasebe Kodu
ŞAHİNLER GIDA 320.01.01.02.01-F00451-00
AKÇAY KIRTASİYE 320.01.01.02.01-F00035-00
ASM BİLGİSAYAR 320.01.01.02.01-F00072-00

Stok Grubu Hesap Kodları(150)

Stok Menüsünden Stok Grupları alanındaki, her stok grubunun ana depo bazında Muhasebe hesap planındaki karşılık gelen kodların yazılması gerekmektedir. Stok modülünden Genel/Standart Sekmesindeki Stok Menüsünden Stok Grupları seçeneği ile stok grubu oluşturabilir yada var olan stok gruplarına Muhasebe Hesap Kodu tanımlayabilirsiniz.

Stok Grubu Kodu Stok Grubu Muhasebe Kodu
02 Yiyecek Malzemeleri 150.02
03 İçecek Malzemeleri 150.03
04 Oda Malzemeleri 150.04

Stok Gruplarına Muhasebe Hesap Kodu Tanımlama

Tüketim Hesap Kodları

Bir önceki maddede Stok grupları ana depo hesap kodu tanımlarını yapmıştık. Muhasebe hesap planlarında her depo için ayrı hesap tanımlanmış ve her depo için ayrı takip kullanılacak ise; Depo-Stok Grubu Aktarım Ayarlarının eksiksiz doldurulması gerekmektedir.

Stok Grup Kodu Stok Grubu Muhasebe Kodu
02 Yiyecek Malzemesi Tüketimi 740.02
03 İçecek Malzemesi Tüketimi 740.03
04 Oda Malzemesi Tüketimi 740.04

Personel Cari Hesap Kodu

Personel Harcama Entegrasyonu kullanılacak ise; Personel menüsünde ilgili personelin kartındaki Muhasebe Hesap Kodu alanını doldurunuz.

Personel Cari Kartına Muhasebe Hesap Kodu Tanımlama

Personel Kodları Muhasebe Kodu
Ahmet Kara 196.01.01.02.01-F00451-00
Hatice Beyaz 196.01.01.02.01-F00035-00
Arzu Bilgili 196.01.01.02.01-F00072-00


Yukarıdaki işlemler tamamlandıktan sonra destek@hotech.com.tr mail adresimize formu gönderiniz.

Muhasebeleştirilecek Kayıtlar ve Örnekleri

Satış Faturası

Kesilen fatura mutlaka bir folyoya bağlı olmalıdır. Standart Fatura Entegrasyonu yapısı kullanılacak işletmede gelir tahakkuku yapılmaz. Faturası kesilen ve aktarılan kayıtlar muhasebede gelir olarak kabul edilir.

Kesilen faturanın folyo hareketleri baz alınarak, Satırlardaki gelirler belirlenen hesaba (600 yada 181) aktarılır. * Aynı fiş içerisinde KDV ayrılarak ilgili KDV hesabına aktarılır.

  • Kapalı fatura(ödenmiş) ise yapılan ödeme tipine göre (Nakit, KK vs) ilgili kasa hesabına aktarılır.
  • Açık Fatura (Ödenmemiş) ise faturanın bağlı olduğu Firma carisine(120) aktarılır. Faturanın tamamı ödenmiş ise bu işlemi yapmaz. Örnek muhasebe fişi aşağıdaki gibidir.

Kayıt Örneği

ETS TUR Firmasına kesilmiş 131.6 TL lik konaklama ve restoran faturasını örnekleyelim.

Açıklama Tutar KDV%
Konaklama Geliri 100.00  % 8
Restoran Yiyecek Geliri 20.00  %18
Toplam 120.00
KDV 11.60
Genel Toplam 131.60


Muhasebe Entegre Edilmiş Örneği

Muhasebe Hesap Kodu Açıklama Borç Alacak
600.10.01.01 9999 No.lu ETSTUR Faturası(Cari) 0 100.00
600.28.01.01 9999 No.lu ETSTUR Faturası(Cari) 0 20.00
120.01.04.01 9999 No.lu ETSTUR Faturası(Cari) 131.60 0
391.01.01.02 9999 No.lu ETSTUR Faturası(Cari) 0 8.00
391.01.01.03 9999 No.lu ETSTUR Faturası(Cari) 0 3.60

Satış İade Faturası

Verilen Hizmetin iadesinde kesilen fatura aktarımıdır. Satış faturasından farklı olarak iade 610 hesabı kullanılır.

Muhasebe Entegre Edilmiş Örneği

Muhasebe Hesap Kodu Açıklama Borç Alacak
610.01-0-00 9999 No.lu ETSTUR Faturası(Cari) 0 200.00
120.01.04.01 9999 No.lu ETSTUR Faturası(Cari) 185.20 0
391.02.02.0-00 9999 No.lu ETSTUR Faturası(Cari) 14.80 0

Stok Faturası (Mal Alış, Satıcı ödemeli, tevkifatlı)

Mal Alış Faturası

Girilen stok fişleri entegrasyonudur.

  • Girilen mal alış fişindeki stokları otomatik olarak stok grubuna ayırır. Bu stok gruplarının karşılık gelen muhasebe hesap koduna aktarımı yapılır.
  • İlgili stokların KDV ayrımları yapılarak tanımlı KDV hesaplarına aktarılır
  • Fatura cari ise fişin bağlı bulunduğu 320 hesabına aktarılır.
  • Fatura ödenmiş ise seçilen kasa hesabına işlem aktarılır.

Kayıt Örneği

Şahinler Yapı Tic. tedarikçisinden (320) alınan ve ödeme yapılmayan cari mal alış fişi örneği girelim

Malzeme Birim Miktar Tutar KDV%
Dana Eti KG 5 125.00  % 1
Meyve Suyu Adet 30 60.00  % 8
Buklet Sampuan Adet 20 25.00  % 18
Toplam 210.00
KDV 10.55
Genel Toplam 220.55


Muhasebe Entegre Edilmiş Örneği
Hesap Kodu Muhasebe Hesap Kodu Borç Alacak
Yiyecekler 150.02 125.00 0
Icecekler 150.03 60.00 0
Oda Malzemeleri 150.04 25.00 0
Şahinler Gida 320.01.01.02.01 0 220.55
İndirilecek KDV % 1 191.01.01 1.25
İndirilecek KDV % 8 191.01.02 4.80 0
İndirilecek KDV % 18 191.01.03 4.50 0

Alış İade Faturası

Alış Faturası İşleminin tam tersi olarak aktarılır. 150 ve 740 hesaplar için iki farklı iade aktarımı yapılır.

Tüketim Fişi

Tüketim Fişi depo çıkış fişi entegrasyonu mantığı ile çalışır. Tek farkı yukarıda depolara göre tanımladığımız stok grup kodlarından TUKETIM işlem tipi hesapları kullanılır. Aşağıdaki örneği inceleyelim. 101 Mutfak deposundan aşağıdaki malzemeleri tüketelim.

Kayıt Örneği

101 Mutfak Deposundan aşağıdaki malzemeleri tüketelim. Satışlardan oluşturulan Tüketim fişi örneği aşağıdaki gibi olsun.

Malzeme Birim Miktar Tutar
Domates KG 5 26
Meyve Suyu Adet 3 60


Muhasebe Entegre Edilmiş Örneği
Hesap Kodu Muhasebe Hesap Kodu Borç Alacak
Yiyecek Mlz. 150.02 0 26.00
Icecekler Mlz. 150.03 0 60.00
Hizmet Üretim Yiyecek Maliyetleri 740.02 26.00 0
Hizmet Üretim Icecek Maliyetleri 740.03 60.00

Sayım Fişi

Sayımlarda oluşan farkların tüketim olarak kabul edildiği durumlarda kullanılan aktarım yöntemidir. SAYIM işlem tipindeki fişin aktarımı Tüketim fişi ile aynıdır.

Tevkifatlı Mal Alış Faturası

Resmi Olarak belirlenen oranın üzerindeki faturalarda tevkifat uygulanmaktadır. Mal alış fişinde bu tevkifat oranı ya da tutarı fiş üzerinde belirlenerek kdv den düşülür. Aşağıdaki örnektir ve oran ve tutar temsilidir.

Kayıt Örneği

Malzeme Birim Miktar Tutar KDV%
Dana Kıyma KG 100 1500.00  % 1
KDV %1 - - 15.00 -
Topam 1515.00
Tevkif Edilen Kdv Oranı 1/2 7.50
Beyan Edilecek Kdv

7.50 dir.

7.50
Genel Toplam 1507.50


Muhasebe Entegre Edilmiş Örneği
Hesap Kodu Muhasebe Hesap Kodu Borç Alacak
Yiyecekler 150.02 1500.00 0
Şahinler Gıda 320.01.01.02.01-F00451-00 0 1507.50
İndirilecek KDV

%1

191.01.03 15.00 0
Ödenecek KDV 360.01.01 0 7.50

Serbest Meslek Makbuzu

Örneğin Avukatlık ücreti için serbest meslek makbuzu düzenleyip entegre kaydını görelim. Mal alış Fişi işlemlerinin aynı işlemlerini yapıyoruz. Seçeceğimiz stok ve grubu gider hesabı olarak tanımlı olacağı için muhasebe kaydını istediğimiz şekilde oluşturacaktır.

Kayıt Örneği

Malzeme Birim Miktar Tutar KDV%
Serbest Meslek Adet 1 1000.00  % 18

-

-

-

Stopaj %20 200.00
KDV %18 180.00
Topam 800
Genel Toplam 980
Muhasebe Entegre Edilmiş Örneği
Hesap Kodu Muhasebe Hesap Kodu Açıklama Borç Alacak
Genel

Yönetim Giderleri (770)

770.01 1234 No.lu Mehmet Kaya Makbuzu(Cari) 1000.00 0
Mehmet Kaya (320) 320.01.01.02.01 1234 No.lu Mehmet Kaya Makbuzu(Cari) 0 980.00
İndirilecek KDV

%18

191.01.03 1234 No.lu Mehmet Kaya Makbuzu(Cari) 180.00 0
Serbest Meslek Stopajı 360.01.01 1234 No.lu Mehmet Kaya Makbuzu(Cari) 0 200.00

Duran Varlık Alışı

Yine Mal Alış fişi mantığı ile işlem girilir. 250 Stok grubuna bağlı bir kart tanımlanır ve alış fişi girilir. Aşağıdaki örneği inceleyelim.

Kayıt Örneği

Malzeme Birim Miktar Tutar KDV%
ARAZİ Adet 1 10000.00  % 18
Topam 8200.00
KDV 1800.00
Genel Toplam 10000.00


Muhasebe Entegre Edilmiş Örneği
Hesap Kodu Muhasebe Hesap Kodu Açıklama Borç Alacak
Araziler

(Stok Grubu)

250.01 1234 No.lu Şahinler Yapı Faturası(Cari) 8200.00 0
Şahinler Yapı (320 Tedarikci) 320.01.01.02.01-F00451-00 1234 No.lu Şahinler Yapı Faturası(Cari) 0 10000.00
İndirilecek KDV

%18

191.01.03 1234 No.lu Şahinler Yapı Faturası(Cari) 1800.00 0

Cari Hesap Ödemesi (Satıcıya Ödeme), Çek İle Ödeme

Şahinler Yapı tedarikcisine yapılan 1500.00 TL Kredi kartı ödemesi işlemini örnekleyelim. İşlenen cari hareket satıcıya ödeme için aşağıdaki gibi çalışır.

Muhasebe Entegre Edilmiş Örneği
Hesap Kodu Muhasebe Hesap Kodu Açıklama Borç Alacak
Akbank 2356 Kredi Kartı 102.02.01 1234 No.lu Şahinler Yapı Ödemesi 0 1500.00
Şahinler Yapı (320 Tedarikci) 320.01.01.02.01-F00451-00 1234 No.lu Şahinler Yapı Ödemesi 1500.00 0

Çek İle Ödeme

Çek ile ilgili işlem yapılır. Cari hareket oluşturulur. Cari hareket ekranında ödendi butonu ve hemen yanında ödeme tarihinın bulunduğu bir alan bulunur.Bu durumda 320 ve 103 hesapları işlemin girildiği tarih valör olarak çalışır. Ödeme tarihine göre muhasebe tarafında bu kez 103 ve 102 hesapları çalışır. Şahinler Gıda firmasına 1000.00 TL Çek ile ödeme işlemini yapalım. Aşağıdaki örneği inceleyelim.

Muhasebe Entegre Edilmiş Örneği
Hesap Kodu Muhasebe Hesap Kodu Açıklama Valör Borç Alacak
Verilen Çekler

(103)

103.02.01 1234 No.lu Şahinler Yapı Çek Ödemesi 11.06.13 0 1000.00
Şahinler Yapı (320 Tedarikci) 320.01.01.02.01 1234 No.lu Şahinler Yapı Çek Ödemesi 11.06.13 1000.00 0
Verilen Çekler

(103)

103.02.01 1234 No.lu Şahinler Yapı Çek Ödemesi 01.07.13 1000.00 0
Akbank 1234 Nolu Hesap 102.01.01 1234 No.lu Şahinler Yapı Çek Ödemesi 01.07.13 0 1000.00

Tahsilatlar

Müşterilerden yapılan tahsilat işlemlerinde cari hareket oluşturulur. Bu cari hareketin muhasebe karşılığında ödeme şekline göre kayıtlar oluşturulur. Örneğin ETS TUR firmasından 500 TL nakit ve 400 TL Kredi kartı tahsilatı yapalım. Oluşan muhasebe fişi aşağıdaki gibidir. Dövizli ve TL olarak aktarım mevcuttur.

Muhasebe Entegre Edilmiş Örneği

Hesap Kodu Muhasebe Hesap Kodu Açıklama Borç Alacak
ETS TUR 120.01.01.02.01 1234 No.lu ETS TUR Ödemesi 0 900.00
Merkez Kasa

(100)

100.01.01 1234 No.lu ETS TUR Ödemesi 500.00 0
Akbank 1234 Nolu Pos Hesap 102.01.01 1234 No.lu ETS TUR Ödemesi 400.00 0
"https://wiki.amonra.com.tr/index.php?title=Muhasebe_Entegrasyon_Ön_Hazırlık&oldid=61352" adresinden alındı.