"Muhasebe Entegrasyon Ön Hazırlık" sayfasının sürümleri arasındaki fark
k (→Firma Cari Hesap Kodu(120)) |
k |
||
| (2 kullanıcıdan 36 ara revizyon gösterilmiyor) | |||
| 1. satır: | 1. satır: | ||
=Entegrasyon Ön Hazırlık= | =Entegrasyon Ön Hazırlık= | ||
| + | {{#ev:youtube|T0A1j0-sSvE|1200}} | ||
==Karşılık Hesaplarının Tanımlanması== | ==Karşılık Hesaplarının Tanımlanması== | ||
Muhasebe entegrasyon işlemleri için Otel Yazılım programı ve Muhasebe Programı Hesap planı eşleştirmesi yapılmalıdır. Gelir departmanları, Kasalar, KDV Hesapları, Stok Grup Kodları, Firma, Satıcı ve Gelir tahakkuku için kullanılacak ekstra hesap kodları aşağıdaki formda belirtilmesi gerekmektedir. | Muhasebe entegrasyon işlemleri için Otel Yazılım programı ve Muhasebe Programı Hesap planı eşleştirmesi yapılmalıdır. Gelir departmanları, Kasalar, KDV Hesapları, Stok Grup Kodları, Firma, Satıcı ve Gelir tahakkuku için kullanılacak ekstra hesap kodları aşağıdaki formda belirtilmesi gerekmektedir. | ||
| − | ===Gelir | + | ===Gelir Aktarımı=== |
| + | ====Gelir Departmanlarına Göre Aktarım==== | ||
| + | [[Gelir_Departmanları_Tanımı|Gelir departmanlarının]] muhasebe programınızda karşılık gelen Muhasebe Hesap Kodunu aşağıdaki gibi belirtiniz. | ||
| + | |||
| + | {| style="border-spacing:0;width:15.921cm;" | ||
| + | |- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | ||
| + | | align=left style="color:#666666;" | '''Gelir Dep. Kodu''' | ||
| + | | '''Muhasebe Kodu 1''' | ||
| + | |||
| + | '''(600 Gelir Hesap Kodu)''' | ||
| + | || '''Muhasebe Kodu 2''' | ||
| + | |||
| + | '''(181 Tahakkuk Hesabi)''' | ||
| + | |- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | ||
| + | | style="color:#666666;" | 001-Oda Gelirleri | ||
| + | | align=left style="color:#666666;" | 600.20.01.01 | ||
| + | | align=left style="color:#666666;" | | ||
| + | |- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | ||
| + | | style="color:#666666;" | 002-Pansiyon Gelirleri | ||
| + | | align=left style="color:#666666;" | 600.28.02-0-00 | ||
| + | | align=left style="color:#666666;" | | ||
| + | |- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | ||
| + | | style="color:#666666;" | 180-Minibar Geliri | ||
| + | | align=left style="color:#666666;" | 600.24.02-0-00 | ||
| + | | align=left style="color:#666666;" | | ||
| + | | align=left style="color:#666666;" | | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | '''Gelir Hesapları ON Eki: 03-0626-03000112-''' | ||
| − | [[ | + | ====Gelir Departmanlarında Satış Grubuna Göre Aktarım==== |
| + | Gelir departmanlarına göre aktarım ile departmana göre muhasebe hesaplarına aktarım yapılabildiği gibi, [[Departman-Satış_Grubu_Aktarım_Ayarları|'''departmanların satış grubu''']] yardımcı hesaplarına da aktarımlar yapılabilmektedir. Örneğin Restoran departmanının Yiyecek ve İçecek dağılımı yapılabilmektedir. | ||
{| style="border-spacing:0;width:15.921cm;" | {| style="border-spacing:0;width:15.921cm;" | ||
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | |- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | ||
| − | | align=left style="color:#666666;" | ''' | + | | align=left style="color:#666666;" | '''Gelir Dep. Kodu''' |
| − | | align=left style="color:#666666;" | ''' | + | | align=left style="color:#666666;" | '''Satış Grubu''' |
|| '''Muhasebe Kodu 1''' | || '''Muhasebe Kodu 1''' | ||
| 30. satır: | 61. satır: | ||
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | |- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | ||
| style="color:#666666;" | 002-Pansiyon Gelirleri | | style="color:#666666;" | 002-Pansiyon Gelirleri | ||
| − | || 20-İçecek | + | | style="color:#666666;" | 20-İçecek |
| align=left style="color:#666666;" | 600.28.02-0-00 | | align=left style="color:#666666;" | 600.28.02-0-00 | ||
| 51. satır: | 82. satır: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
===Kasa Kartları=== | ===Kasa Kartları=== | ||
| − | + | Tanımlı olan Kasa kodlarının muhasebe hesap kodu karşılıklarını yazınız. | |
| − | Önkasa Menüsünde [Kasa_Kartları_Tanımı|Kasalar]] adımından görüntüleyebilirsiniz. Gelir Tahakkukunda kontrol hesapları kullanılacaksa ikinci alana bu hesap kodunu yazınız. | + | Önkasa Menüsünde [[Kasa_Kartları_Tanımı|Kasalar]] adımından görüntüleyebilirsiniz. Gelir Tahakkukunda kontrol hesapları kullanılacaksa ikinci alana bu hesap kodunu yazınız. |
{| style="border-spacing:0;width:15.921cm;" | {| style="border-spacing:0;width:15.921cm;" | ||
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | |- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | ||
| − | | align=left style="color:#666666;" | ''' | + | | align=left style="color:#666666;" | '''Kasa Kodu''' |
| align=left style="color:#666666;" | '''Muhasebe Hesap Kodu''' | | align=left style="color:#666666;" | '''Muhasebe Hesap Kodu''' | ||
| align=left style="color:#666666;" | | | align=left style="color:#666666;" | | ||
| 80. satır: | 109. satır: | ||
===KDV Hesapları=== | ===KDV Hesapları=== | ||
| − | Aşağıda Belirtilen KDV tanımlarının Muhasebe hesap planında karşılık gelen muhasebe hesap kodunu yazınız. KDV Hesaplarını | + | Aşağıda Belirtilen KDV tanımlarının Muhasebe hesap planında karşılık gelen muhasebe hesap kodunu yazınız. KDV Hesaplarını tanımlamak için sırası ile Genel/Standart Sekmesi/Ayarlar/Entegrasyon Ayarları/[[Muhasebe Aktarım Ayarları]]’na girmeniz gerekmektedir. Hesap Kodları sekmesinden KDV hesaplarınızı tanımlayabilirsiniz. |
{| style="border-spacing:0;width:15.921cm;" | {| style="border-spacing:0;width:15.921cm;" | ||
| 118. satır: | 147. satır: | ||
===Firma Cari Hesap Kodu(120)=== | ===Firma Cari Hesap Kodu(120)=== | ||
| − | + | Kayıtlı olan Firmaların firma kartında bulunan Muhasebe hesap kodunu Aşağıdaki örnek gibi program üzerinden giriniz. [[Muhasebe_Aktarım_Ayarları#Firma_Cari|Firma Cari]] kartlarına, Cari modülünde Firma Cari ekranından yada Önbüro modülünden Firmalar ekranından ulaşabilirsiniz. | |
[[Muhasebe_Aktarım_Ayarları#Firma_Cari Firma|Cari kartlarında|Muhasebe Hesap Kodu Tanımlama]] | [[Muhasebe_Aktarım_Ayarları#Firma_Cari Firma|Cari kartlarında|Muhasebe Hesap Kodu Tanımlama]] | ||
| 143. satır: | 172. satır: | ||
===Misafir Cari Hesap Kodu=== | ===Misafir Cari Hesap Kodu=== | ||
| − | Münferit olarak cari çalışacağınız misafirler için Resepsiyon menüsündeki [ | + | Münferit olarak cari çalışacağınız misafirler için Resepsiyon menüsündeki [[Misafir_Kartları|Misafir]] kartlarında ilgili misafirlerin Muhasebe Hesap Kodunu giriniz. Münferitler için Hesap kodu olmayanları anonim bir hesapta toplamak için aşağıdaki Anonim Cari Hesap Kodunu kullanınız. |
| + | |||
| + | Münferit Misafirler Hesap Kodu : 120.01.04.01.01-F00685-00 | ||
| − | + | === Satıcı Cari Hesap Kodu (320) === | |
| − | Programda çalıştığınız satıcıların Muhasebe Hesap Kodunu, [ | + | Programda çalıştığınız satıcıların Muhasebe Hesap Kodunu, [[Satıcılar_Cari|Satıcılar]] sekmesinde ilgili satıcı kartına yazınız. |
| − | [ | + | [[Muhasebe_Aktarım_Ayarları#Sat.C4.B1c.C4.B1_Cari Satıcı|Cari kartlarında Muhasebe Hesap Kodu Tanımlama]] |
{| style="border-spacing:0;width:15.921cm;" | {| style="border-spacing:0;width:15.921cm;" | ||
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | |- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | ||
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | '''Satıcı Kodları''' |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | '''Muhasebe Kodu''' |
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | |- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | ||
| style="color:#666666;" | ŞAHİNLER GIDA | | style="color:#666666;" | ŞAHİNLER GIDA | ||
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | 320.01.01.02.01-F00451-00 |
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | |- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | ||
| style="color:#666666;" | AKÇAY KIRTASİYE | | style="color:#666666;" | AKÇAY KIRTASİYE | ||
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | 320.01.01.02.01-F00035-00 |
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | |- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | ||
| style="color:#666666;" | ASM BİLGİSAYAR | | style="color:#666666;" | ASM BİLGİSAYAR | ||
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | 320.01.01.02.01-F00072-00 |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| 169. satır: | 200. satır: | ||
===Stok Grubu Hesap Kodları(150)=== | ===Stok Grubu Hesap Kodları(150)=== | ||
| − | Stok Menüsünden [ | + | Stok Menüsünden [[Muhasebe_Aktarım_Ayarları#Stok_Gruplar.C4.B1|Stok Grupları]] alanındaki, her stok grubunun ana depo bazında Muhasebe hesap planındaki karşılık gelen kodların yazılması gerekmektedir. Stok modülünden Genel/Standart Sekmesindeki Stok Menüsünden [[Muhasebe_Aktarım_Ayarları#Stok_Gruplar.C4.B1|Stok Grupları]] seçeneği ile stok grubu oluşturabilir yada var olan stok gruplarına Muhasebe Hesap Kodu tanımlayabilirsiniz. |
{| style="border-spacing:0;width:15.921cm;" | {| style="border-spacing:0;width:15.921cm;" | ||
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | |- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | ||
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | '''Stok Grubu Kodu''' |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | '''Stok Grubu''' |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | '''Muhasebe Kodu''' |
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | |- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | ||
| style="color:#666666;" | 02 | | style="color:#666666;" | 02 | ||
| style="color:#666666;" | Yiyecek Malzemeleri | | style="color:#666666;" | Yiyecek Malzemeleri | ||
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | 150.02 |
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | |- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | ||
| style="color:#666666;" | 03 | | style="color:#666666;" | 03 | ||
| style="color:#666666;" | İçecek Malzemeleri | | style="color:#666666;" | İçecek Malzemeleri | ||
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | 150.03 |
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | |- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | ||
| style="color:#666666;" | 04 | | style="color:#666666;" | 04 | ||
| style="color:#666666;" | Oda Malzemeleri | | style="color:#666666;" | Oda Malzemeleri | ||
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | 150.04 |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| − | [ | + | [[Muhasebe_Aktarım_Ayarları#Stok_Gruplar.C4.B1|Stok Gruplarına Muhasebe Hesap Kodu Tanımlama]] |
| + | |||
| + | === Tüketim Hesap Kodları === | ||
| − | Bir önceki maddede Stok grupları ana depo hesap kodu tanımlarını yapmıştık. Muhasebe hesap planlarında her depo için ayrı hesap tanımlanmış ve her depo için ayrı takip kullanılacak ise; | + | Bir önceki maddede Stok grupları ana depo hesap kodu tanımlarını yapmıştık. Muhasebe hesap planlarında her depo için ayrı hesap tanımlanmış ve her depo için ayrı takip kullanılacak ise; [[Depo-Stok Grubu Aktarım Ayarları|'''Depo-Stok Grubu Aktarım Ayarlarının''']] eksiksiz doldurulması gerekmektedir. |
{| style="border-spacing:0;width:15.928cm;" | {| style="border-spacing:0;width:15.928cm;" | ||
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | |- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | ||
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | '''Stok Grup Kodu''' |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | '''Stok Grubu''' |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | '''Muhasebe Kodu''' |
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | |- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | ||
| style="color:#666666;" | 02 | | style="color:#666666;" | 02 | ||
| style="color:#666666;" | Yiyecek Malzemesi Tüketimi | | style="color:#666666;" | Yiyecek Malzemesi Tüketimi | ||
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | 740.02 |
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | |- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | ||
| style="color:#666666;" | 03 | | style="color:#666666;" | 03 | ||
| style="color:#666666;" | İçecek Malzemesi Tüketimi | | style="color:#666666;" | İçecek Malzemesi Tüketimi | ||
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | 740.03 |
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | |- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | ||
| style="color:#666666;" | 04 | | style="color:#666666;" | 04 | ||
| style="color:#666666;" | Oda Malzemesi Tüketimi | | style="color:#666666;" | Oda Malzemesi Tüketimi | ||
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | 740.04 |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| 219. satır: | 252. satır: | ||
Personel Harcama Entegrasyonu kullanılacak ise; Personel menüsünde ilgili personelin kartındaki Muhasebe Hesap Kodu alanını doldurunuz. | Personel Harcama Entegrasyonu kullanılacak ise; Personel menüsünde ilgili personelin kartındaki Muhasebe Hesap Kodu alanını doldurunuz. | ||
| − | [ | + | [[Muhasebe_Aktarım_Ayarları#Personel_Cari|Personel Cari Kartına Muhasebe Hesap Kodu Tanımlama]] |
{| style="border-spacing:0;width:15.921cm;" | {| style="border-spacing:0;width:15.921cm;" | ||
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | |- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | ||
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | Personel Kodları |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | Muhasebe Kodu |
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | |- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | ||
| style="color:#666666;" | Ahmet Kara | | style="color:#666666;" | Ahmet Kara | ||
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | 196.01.01.02.01-F00451-00 |
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | |- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | ||
| style="color:#666666;" | Hatice Beyaz | | style="color:#666666;" | Hatice Beyaz | ||
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | 196.01.01.02.01-F00035-00 |
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | |- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | ||
| style="color:#666666;" | Arzu Bilgili | | style="color:#666666;" | Arzu Bilgili | ||
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | 196.01.01.02.01-F00072-00 |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| − | Yukarıdaki işlemler tamamlandıktan sonra [mailto:destek@ | + | <big>'''Yukarıdaki işlemler tamamlandıktan sonra [mailto:destek@hotech.com.tr destek@hotech.com.tr] mail adresimize formu gönderiniz.'''</big> |
==Muhasebeleştirilecek Kayıtlar ve Örnekleri== | ==Muhasebeleştirilecek Kayıtlar ve Örnekleri== | ||
| − | === | + | ===Satış Faturası=== |
| − | + | Kesilen fatura mutlaka bir folyoya bağlı olmalıdır. Standart Fatura Entegrasyonu yapısı kullanılacak işletmede gelir tahakkuku yapılmaz. Faturası kesilen ve aktarılan kayıtlar muhasebede gelir olarak kabul edilir. | |
Kesilen faturanın folyo hareketleri baz alınarak, Satırlardaki gelirler belirlenen hesaba (600 yada 181) aktarılır. * Aynı fiş içerisinde KDV ayrılarak ilgili KDV hesabına aktarılır. | Kesilen faturanın folyo hareketleri baz alınarak, Satırlardaki gelirler belirlenen hesaba (600 yada 181) aktarılır. * Aynı fiş içerisinde KDV ayrılarak ilgili KDV hesabına aktarılır. | ||
| 250. satır: | 283. satır: | ||
* Açık Fatura (Ödenmemiş) ise faturanın bağlı olduğu Firma carisine(120) aktarılır. Faturanın tamamı ödenmiş ise bu işlemi yapmaz. Örnek muhasebe fişi aşağıdaki gibidir. | * Açık Fatura (Ödenmemiş) ise faturanın bağlı olduğu Firma carisine(120) aktarılır. Faturanın tamamı ödenmiş ise bu işlemi yapmaz. Örnek muhasebe fişi aşağıdaki gibidir. | ||
| − | + | '''Kayıt Örneği''' | |
ETS TUR Firmasına kesilmiş 131.6 TL lik konaklama ve restoran faturasını örnekleyelim. | ETS TUR Firmasına kesilmiş 131.6 TL lik konaklama ve restoran faturasını örnekleyelim. | ||
| 256. satır: | 289. satır: | ||
{| style="border-spacing:0;width:12.885cm;" | {| style="border-spacing:0;width:12.885cm;" | ||
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | |- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | ||
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | Açıklama |
| align=right style="color:#666666;" | Tutar | | align=right style="color:#666666;" | Tutar | ||
| align=right style="color:#666666;" | KDV% | | align=right style="color:#666666;" | KDV% | ||
| 291. satır: | 324. satır: | ||
{| style="border-spacing:0;width:15.928cm;" | {| style="border-spacing:0;width:15.928cm;" | ||
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | |- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | ||
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | '''Muhasebe Hesap Kodu''' |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | '''Açıklama''' |
| − | | align=right style="color:#666666;" | Borç | + | | align=right style="color:#666666;" | '''Borç''' |
| − | | align=right style="color:#666666;" | Alacak | + | | align=right style="color:#666666;" | '''Alacak''' |
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | |- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | ||
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | 600.10.01.01 |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | 9999 No.lu ETSTUR Faturası(Cari) |
| align=right style="color:#666666;" | 0 | | align=right style="color:#666666;" | 0 | ||
| align=right style="color:#666666;" | 100.00 | | align=right style="color:#666666;" | 100.00 | ||
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | |- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | ||
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | 600.28.01.01 |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | 9999 No.lu ETSTUR Faturası(Cari) |
| align=right style="color:#666666;" | 0 | | align=right style="color:#666666;" | 0 | ||
| align=right style="color:#666666;" | 20.00 | | align=right style="color:#666666;" | 20.00 | ||
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | |- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | ||
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | 120.01.04.01 |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | 9999 No.lu ETSTUR Faturası(Cari) |
| align=right style="color:#666666;" | 131.60 | | align=right style="color:#666666;" | 131.60 | ||
| align=right style="color:#666666;" | 0 | | align=right style="color:#666666;" | 0 | ||
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | |- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | ||
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | 391.01.01.02 |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | 9999 No.lu ETSTUR Faturası(Cari) |
| align=right style="color:#666666;" | 0 | | align=right style="color:#666666;" | 0 | ||
| align=right style="color:#666666;" | 8.00 | | align=right style="color:#666666;" | 8.00 | ||
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | |- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | ||
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | 391.01.01.03 |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | 9999 No.lu ETSTUR Faturası(Cari) |
| align=right style="color:#666666;" | 0 | | align=right style="color:#666666;" | 0 | ||
| align=right style="color:#666666;" | 3.60 | | align=right style="color:#666666;" | 3.60 | ||
| 331. satır: | 364. satır: | ||
{| style="border-spacing:0;width:15.928cm;" | {| style="border-spacing:0;width:15.928cm;" | ||
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | |- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | ||
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | '''Muhasebe Hesap Kodu''' |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | '''Açıklama''' |
| − | | align=right style="color:#666666;" | Borç | + | | align=right style="color:#666666;" | '''Borç''' |
| − | | align=right style="color:#666666;" | Alacak | + | | align=right style="color:#666666;" | '''Alacak''' |
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | |- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | ||
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | 610.01-0-00 |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | 9999 No.lu ETSTUR Faturası(Cari) |
| align=right style="color:#666666;" | 0 | | align=right style="color:#666666;" | 0 | ||
| align=right style="color:#666666;" | 200.00 | | align=right style="color:#666666;" | 200.00 | ||
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | |- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | ||
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | 120.01.04.01 |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | 9999 No.lu ETSTUR Faturası(Cari) |
| align=right style="color:#666666;" | 185.20 | | align=right style="color:#666666;" | 185.20 | ||
| align=right style="color:#666666;" | 0 | | align=right style="color:#666666;" | 0 | ||
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | |- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | ||
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | 391.02.02.0-00 |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | 9999 No.lu ETSTUR Faturası(Cari) |
| align=right style="color:#666666;" | 14.80 | | align=right style="color:#666666;" | 14.80 | ||
| align=right style="color:#666666;" | 0 | | align=right style="color:#666666;" | 0 | ||
| 353. satır: | 386. satır: | ||
|} | |} | ||
| − | === | + | ===Stok Faturası (Mal Alış, Satıcı ödemeli, tevkifatlı)=== |
Mal Alış Faturası | Mal Alış Faturası | ||
| − | + | Girilen stok fişleri entegrasyonudur. | |
* Girilen mal alış fişindeki stokları otomatik olarak stok grubuna ayırır. Bu stok gruplarının karşılık gelen muhasebe hesap koduna aktarımı yapılır. | * Girilen mal alış fişindeki stokları otomatik olarak stok grubuna ayırır. Bu stok gruplarının karşılık gelen muhasebe hesap koduna aktarımı yapılır. | ||
| 364. satır: | 397. satır: | ||
* Fatura ödenmiş ise seçilen kasa hesabına işlem aktarılır. | * Fatura ödenmiş ise seçilen kasa hesabına işlem aktarılır. | ||
| − | + | '''Kayıt Örneği''' | |
Şahinler Yapı Tic. tedarikçisinden (320) alınan ve ödeme yapılmayan cari mal alış fişi örneği girelim | Şahinler Yapı Tic. tedarikçisinden (320) alınan ve ödeme yapılmayan cari mal alış fişi örneği girelim | ||
| 370. satır: | 403. satır: | ||
{| style="border-spacing:0;width:15.921cm;" | {| style="border-spacing:0;width:15.921cm;" | ||
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | |- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | ||
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | '''Malzeme''' |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | '''Birim''' |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | '''Miktar''' |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | '''Tutar''' |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | '''KDV%''' |
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | |- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | ||
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | Dana Eti |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | KG |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | 5 |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | 125.00 |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | % 1 |
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | |- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | ||
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | Meyve Suyu |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | Adet |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | 30 |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | 60.00 |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | % 8 |
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | |- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | ||
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | Buklet Sampuan |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | Adet |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | 20 |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | 25.00 |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | % 18 |
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | |- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | ||
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | |
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | |- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | ||
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | ''Toplam'' |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | ''210.00'' |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | |
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | |- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | ||
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | ''KDV'' |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | ''10.55'' |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | |
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | |- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | ||
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | ''Genel Toplam'' |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | ''220.55'' |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| 425. satır: | 458. satır: | ||
{| style="border-spacing:0;width:15.134cm;" | {| style="border-spacing:0;width:15.134cm;" | ||
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | |- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | ||
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | '''Hesap Kodu''' |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | '''Muhasebe Hesap Kodu''' |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | '''Borç''' |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | '''Alacak''' |
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | |- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | ||
| style="color:#666666;" | Yiyecekler | | style="color:#666666;" | Yiyecekler | ||
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | 150.02 |
| align=right style="color:#666666;" | 125.00 | | align=right style="color:#666666;" | 125.00 | ||
| align=right style="color:#666666;" | 0 | | align=right style="color:#666666;" | 0 | ||
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | |- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | ||
| style="color:#666666;" | Icecekler | | style="color:#666666;" | Icecekler | ||
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | 150.03 |
| align=right style="color:#666666;" | 60.00 | | align=right style="color:#666666;" | 60.00 | ||
| align=right style="color:#666666;" | 0 | | align=right style="color:#666666;" | 0 | ||
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | |- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | ||
| style="color:#666666;" | Oda Malzemeleri | | style="color:#666666;" | Oda Malzemeleri | ||
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | 150.04 |
| align=right style="color:#666666;" | 25.00 | | align=right style="color:#666666;" | 25.00 | ||
| align=right style="color:#666666;" | 0 | | align=right style="color:#666666;" | 0 | ||
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | |- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | ||
| style="color:#666666;" | Şahinler Gida | | style="color:#666666;" | Şahinler Gida | ||
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | 320.01.01.02.01 |
| align=right style="color:#666666;" | 0 | | align=right style="color:#666666;" | 0 | ||
| align=right style="color:#666666;" | 220.55 | | align=right style="color:#666666;" | 220.55 | ||
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | |- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | ||
| style="color:#666666;" | İndirilecek KDV % 1 | | style="color:#666666;" | İndirilecek KDV % 1 | ||
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | 191.01.01 |
| align=right style="color:#666666;" | 1.25 | | align=right style="color:#666666;" | 1.25 | ||
| align=right style="color:#666666;" | | | align=right style="color:#666666;" | | ||
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | |- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | ||
| style="color:#666666;" | İndirilecek KDV % 8 | | style="color:#666666;" | İndirilecek KDV % 8 | ||
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | 191.01.02 |
| align=right style="color:#666666;" | 4.80 | | align=right style="color:#666666;" | 4.80 | ||
| align=right style="color:#666666;" | 0 | | align=right style="color:#666666;" | 0 | ||
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | |- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | ||
| style="color:#666666;" | İndirilecek KDV % 18 | | style="color:#666666;" | İndirilecek KDV % 18 | ||
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | 191.01.03 |
| align=right style="color:#666666;" | 4.50 | | align=right style="color:#666666;" | 4.50 | ||
| align=right style="color:#666666;" | 0 | | align=right style="color:#666666;" | 0 | ||
| 473. satır: | 506. satır: | ||
===Tüketim Fişi=== | ===Tüketim Fişi=== | ||
| − | + | Tüketim Fişi depo çıkış fişi entegrasyonu mantığı ile çalışır. Tek farkı yukarıda depolara göre tanımladığımız stok grup kodlarından TUKETIM işlem tipi hesapları kullanılır. Aşağıdaki örneği inceleyelim. 101 Mutfak deposundan aşağıdaki malzemeleri tüketelim. | |
| − | + | '''Kayıt Örneği''' | |
101 Mutfak Deposundan aşağıdaki malzemeleri tüketelim. Satışlardan oluşturulan Tüketim fişi örneği aşağıdaki gibi olsun. | 101 Mutfak Deposundan aşağıdaki malzemeleri tüketelim. Satışlardan oluşturulan Tüketim fişi örneği aşağıdaki gibi olsun. | ||
| 481. satır: | 514. satır: | ||
{| style="border-spacing:0;width:15.921cm;" | {| style="border-spacing:0;width:15.921cm;" | ||
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | |- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | ||
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | Malzeme |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | Birim |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | Miktar |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | Tutar |
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | |- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | ||
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | Domates |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | KG |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | 5 |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | 26 |
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | |- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | ||
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | Meyve Suyu |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | Adet |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | 3 |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | 60 |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| 503. satır: | 536. satır: | ||
{| style="border-spacing:0;width:15.928cm;" | {| style="border-spacing:0;width:15.928cm;" | ||
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | |- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | ||
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | '''Hesap Kodu''' |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | '''Muhasebe Hesap Kodu''' |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | '''Borç''' |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | '''Alacak''' |
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | |- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | ||
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | Yiyecek Mlz. |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | 150.02 |
| align=right style="color:#666666;" | 0 | | align=right style="color:#666666;" | 0 | ||
| align=right style="color:#666666;" | 26.00 | | align=right style="color:#666666;" | 26.00 | ||
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | |- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | ||
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | Icecekler Mlz. |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | 150.03 |
| align=right style="color:#666666;" | 0 | | align=right style="color:#666666;" | 0 | ||
| align=right style="color:#666666;" | 60.00 | | align=right style="color:#666666;" | 60.00 | ||
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | |- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | ||
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | Hizmet Üretim Yiyecek Maliyetleri |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | 740.02 |
| align=right style="color:#666666;" | 26.00 | | align=right style="color:#666666;" | 26.00 | ||
| align=right style="color:#666666;" | 0 | | align=right style="color:#666666;" | 0 | ||
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | |- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | ||
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | Hizmet Üretim Icecek Maliyetleri |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | 740.03 |
| align=right style="color:#666666;" | 60.00 | | align=right style="color:#666666;" | 60.00 | ||
| align=right style="color:#666666;" | | | align=right style="color:#666666;" | | ||
| 532. satır: | 565. satır: | ||
===Sayım Fişi=== | ===Sayım Fişi=== | ||
| − | Sayımlarda oluşan farkların tüketim olarak kabul edildiği durumlarda kullanılan aktarım yöntemidir. | + | Sayımlarda oluşan farkların tüketim olarak kabul edildiği durumlarda kullanılan aktarım yöntemidir. SAYIM işlem tipindeki fişin aktarımı Tüketim fişi ile aynıdır. |
Tevkifatlı Mal Alış Faturası | Tevkifatlı Mal Alış Faturası | ||
| − | Resmi Olarak belirlenen oranın üzerindeki faturalarda tevkifat uygulanmaktadır. | + | Resmi Olarak belirlenen oranın üzerindeki faturalarda tevkifat uygulanmaktadır. Mal alış fişinde bu tevkifat oranı ya da tutarı fiş üzerinde belirlenerek kdv den düşülür. Aşağıdaki örnektir ve oran ve tutar temsilidir. |
| − | + | '''Kayıt Örneği''' | |
{| style="border-spacing:0;width:15.921cm;" | {| style="border-spacing:0;width:15.921cm;" | ||
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | |- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | ||
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | Malzeme |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | Birim |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | Miktar |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | Tutar |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | KDV% |
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | |- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | ||
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | Dana Kıyma |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | KG |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | 100 |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | 1500.00 |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | % 1 |
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | |- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | ||
|| KDV %1 | || KDV %1 | ||
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | - |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | - |
|| 15.00 | || 15.00 | ||
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | - |
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | |- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | ||
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | |
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | |- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | ||
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | |
|| | || | ||
| 578. satır: | 611. satır: | ||
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | |- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | ||
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | ''Tevkif Edilen Kdv Oranı 1/2'' |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | ''7.50'' |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | |
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | |- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | ||
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | |
|| ''Beyan Edilecek Kdv '' | || ''Beyan Edilecek Kdv '' | ||
''7.50 dir.'' | ''7.50 dir.'' | ||
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | ''7.50'' |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | |
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | |- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | ||
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | ''Genel Toplam'' |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | ''1507.50'' |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| 605. satır: | 638. satır: | ||
{| style="border-spacing:0;width:12.25cm;" | {| style="border-spacing:0;width:12.25cm;" | ||
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | |- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | ||
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | '''Hesap Kodu''' |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | '''Muhasebe Hesap Kodu''' |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | '''Borç''' |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | '''Alacak''' |
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | |- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | ||
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | Yiyecekler |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | 150.02 |
| align=right style="color:#666666;" | 1500.00 | | align=right style="color:#666666;" | 1500.00 | ||
| align=right style="color:#666666;" | 0 | | align=right style="color:#666666;" | 0 | ||
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | |- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | ||
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | Şahinler Gıda |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | 320.01.01.02.01-F00451-00 |
| align=right style="color:#666666;" | 0 | | align=right style="color:#666666;" | 0 | ||
| align=right style="color:#666666;" | 1507.50 | | align=right style="color:#666666;" | 1507.50 | ||
| 623. satır: | 656. satır: | ||
%1 | %1 | ||
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | 191.01.03 |
| align=right style="color:#666666;" | 15.00 | | align=right style="color:#666666;" | 15.00 | ||
| align=right style="color:#666666;" | 0 | | align=right style="color:#666666;" | 0 | ||
| 629. satır: | 662. satır: | ||
|| Ödenecek KDV | || Ödenecek KDV | ||
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | 360.01.01 |
| align=right style="color:#666666;" | 0 | | align=right style="color:#666666;" | 0 | ||
| align=right style="color:#666666;" | 7.50 | | align=right style="color:#666666;" | 7.50 | ||
| 637. satır: | 670. satır: | ||
===Serbest Meslek Makbuzu=== | ===Serbest Meslek Makbuzu=== | ||
| − | Örneğin Avukatlık ücreti için serbest meslek makbuzu düzenleyip entegre kaydını görelim. | + | Örneğin Avukatlık ücreti için serbest meslek makbuzu düzenleyip entegre kaydını görelim. Mal alış Fişi işlemlerinin aynı işlemlerini yapıyoruz. Seçeceğimiz stok ve grubu gider hesabı olarak tanımlı olacağı için muhasebe kaydını istediğimiz şekilde oluşturacaktır. |
| − | + | '''Kayıt Örneği''' | |
{| style="border-spacing:0;width:15.921cm;" | {| style="border-spacing:0;width:15.921cm;" | ||
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | |- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | ||
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | Malzeme |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | Birim |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | Miktar |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | Tutar |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | KDV% |
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | |- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | ||
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | Serbest Meslek |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | Adet |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | 1 |
| align=right style="color:#666666;" | 1000.00 | | align=right style="color:#666666;" | 1000.00 | ||
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | % 18 |
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | |- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | ||
|| | || | ||
| 675. satır: | 708. satır: | ||
| align=right style="color:#666666;" | ''Stopaj %20'' | | align=right style="color:#666666;" | ''Stopaj %20'' | ||
| align=right style="color:#666666;" | ''200.00'' | | align=right style="color:#666666;" | ''200.00'' | ||
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | |
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | |- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | ||
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | |
| align=right style="color:#666666;" | ''KDV %18'' | | align=right style="color:#666666;" | ''KDV %18'' | ||
| align=right style="color:#666666;" | ''180.00'' | | align=right style="color:#666666;" | ''180.00'' | ||
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | |
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | |- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | ||
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | |
| align=right style="color:#666666;" | ''Topam'' | | align=right style="color:#666666;" | ''Topam'' | ||
| align=right style="color:#666666;" | ''800'' | | align=right style="color:#666666;" | ''800'' | ||
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | |
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | |- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | ||
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | |
| align=right style="color:#666666;" | ''Genel Toplam'' | | align=right style="color:#666666;" | ''Genel Toplam'' | ||
| align=right style="color:#666666;" | ''980'' | | align=right style="color:#666666;" | ''980'' | ||
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| 701. satır: | 734. satır: | ||
{| style="border-spacing:0;width:15.61cm;" | {| style="border-spacing:0;width:15.61cm;" | ||
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | |- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | ||
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | '''Hesap Kodu''' |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | '''Muhasebe Hesap Kodu''' |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | '''Açıklama''' |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | '''Borç''' |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | '''Alacak''' |
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | |- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | ||
|| Genel | || Genel | ||
Yönetim Giderleri (770) | Yönetim Giderleri (770) | ||
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | 770.01 |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | 1234 No.lu Mehmet Kaya Makbuzu(Cari) |
| align=right style="color:#666666;" | 1000.00 | | align=right style="color:#666666;" | 1000.00 | ||
| align=right style="color:#666666;" | 0 | | align=right style="color:#666666;" | 0 | ||
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | |- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | ||
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | Mehmet Kaya (320) |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | 320.01.01.02.01 |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | 1234 No.lu Mehmet Kaya Makbuzu(Cari) |
| align=right style="color:#666666;" | 0 | | align=right style="color:#666666;" | 0 | ||
| align=right style="color:#666666;" | 980.00 | | align=right style="color:#666666;" | 980.00 | ||
| 724. satır: | 757. satır: | ||
%18 | %18 | ||
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | 191.01.03 |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | 1234 No.lu Mehmet Kaya Makbuzu(Cari) |
| align=right style="color:#666666;" | 180.00 | | align=right style="color:#666666;" | 180.00 | ||
| align=right style="color:#666666;" | 0 | | align=right style="color:#666666;" | 0 | ||
| 731. satır: | 764. satır: | ||
|| Serbest Meslek Stopajı | || Serbest Meslek Stopajı | ||
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | 360.01.01 |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | 1234 No.lu Mehmet Kaya Makbuzu(Cari) |
| align=right style="color:#666666;" | 0 | | align=right style="color:#666666;" | 0 | ||
| align=right style="color:#666666;" | 200.00 | | align=right style="color:#666666;" | 200.00 | ||
| 742. satır: | 775. satır: | ||
Yine Mal Alış fişi mantığı ile işlem girilir. 250 Stok grubuna bağlı bir kart tanımlanır ve alış fişi girilir. Aşağıdaki örneği inceleyelim. | Yine Mal Alış fişi mantığı ile işlem girilir. 250 Stok grubuna bağlı bir kart tanımlanır ve alış fişi girilir. Aşağıdaki örneği inceleyelim. | ||
| − | + | '''Kayıt Örneği''' | |
{| style="border-spacing:0;width:15.921cm;" | {| style="border-spacing:0;width:15.921cm;" | ||
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | |- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | ||
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | Malzeme |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | Birim |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | Miktar |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | Tutar |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | KDV% |
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | |- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | ||
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | ARAZİ |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | Adet |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | 1 |
| align=right style="color:#666666;" | 10000.00 | | align=right style="color:#666666;" | 10000.00 | ||
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | % 18 |
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | |- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | ||
|| | || | ||
| 762. satır: | 795. satır: | ||
|| | || | ||
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | |
| style="color:#666666;" | | | style="color:#666666;" | | ||
| style="color:#666666;" | | | style="color:#666666;" | | ||
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | |- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | ||
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | |
| align=right style="color:#666666;" | ''Topam'' | | align=right style="color:#666666;" | ''Topam'' | ||
| align=right style="color:#666666;" | ''8200.00'' | | align=right style="color:#666666;" | ''8200.00'' | ||
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | |
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | |- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | ||
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | |
| align=right style="color:#666666;" | ''KDV'' | | align=right style="color:#666666;" | ''KDV'' | ||
| align=right style="color:#666666;" | ''1800.00'' | | align=right style="color:#666666;" | ''1800.00'' | ||
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | |
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | |- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | ||
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | |
| align=right style="color:#666666;" | ''Genel Toplam'' | | align=right style="color:#666666;" | ''Genel Toplam'' | ||
| align=right style="color:#666666;" | ''10000.00'' | | align=right style="color:#666666;" | ''10000.00'' | ||
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| 791. satır: | 824. satır: | ||
{| style="border-spacing:0;width:15.928cm;" | {| style="border-spacing:0;width:15.928cm;" | ||
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | |- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | ||
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | '''Hesap Kodu''' |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | '''Muhasebe Hesap Kodu''' |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | '''Açıklama''' |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | '''Borç''' |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | '''Alacak''' |
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | |- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | ||
|| Araziler | || Araziler | ||
(Stok Grubu) | (Stok Grubu) | ||
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | 250.01 |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | 1234 No.lu Şahinler Yapı Faturası(Cari) |
| align=right style="color:#666666;" | 8200.00 | | align=right style="color:#666666;" | 8200.00 | ||
| align=right style="color:#666666;" | 0 | | align=right style="color:#666666;" | 0 | ||
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | |- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | ||
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | Şahinler Yapı (320 Tedarikci) |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | 320.01.01.02.01-F00451-00 |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | 1234 No.lu Şahinler Yapı Faturası(Cari) |
| align=right style="color:#666666;" | 0 | | align=right style="color:#666666;" | 0 | ||
| align=right style="color:#666666;" | 10000.00 | | align=right style="color:#666666;" | 10000.00 | ||
| 814. satır: | 847. satır: | ||
%18 | %18 | ||
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | 191.01.03 |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | 1234 No.lu Şahinler Yapı Faturası(Cari) |
| align=right style="color:#666666;" | 1800.00 | | align=right style="color:#666666;" | 1800.00 | ||
| align=right style="color:#666666;" | 0 | | align=right style="color:#666666;" | 0 | ||
| 823. satır: | 856. satır: | ||
===Cari Hesap Ödemesi (Satıcıya Ödeme), Çek İle Ödeme=== | ===Cari Hesap Ödemesi (Satıcıya Ödeme), Çek İle Ödeme=== | ||
| − | Şahinler Yapı tedarikcisine yapılan 1500.00 TL Kredi kartı ödemesi işlemini örnekleyelim. | + | Şahinler Yapı tedarikcisine yapılan 1500.00 TL Kredi kartı ödemesi işlemini örnekleyelim. İşlenen cari hareket satıcıya ödeme için aşağıdaki gibi çalışır. |
;Muhasebe Entegre Edilmiş Örneği | ;Muhasebe Entegre Edilmiş Örneği | ||
| 829. satır: | 862. satır: | ||
{| style="border-spacing:0;width:15.266cm;" | {| style="border-spacing:0;width:15.266cm;" | ||
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | |- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | ||
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | '''Hesap Kodu''' |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | '''Muhasebe Hesap Kodu''' |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | '''Açıklama''' |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | '''Borç''' |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | '''Alacak''' |
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | |- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | ||
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | Akbank 2356 Kredi Kartı |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | 102.02.01 |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | 1234 No.lu Şahinler Yapı Ödemesi |
| align=right style="color:#666666;" | 0 | | align=right style="color:#666666;" | 0 | ||
| align=right style="color:#666666;" | 1500.00 | | align=right style="color:#666666;" | 1500.00 | ||
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | |- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | ||
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | Şahinler Yapı (320 Tedarikci) |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | 320.01.01.02.01-F00451-00 |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | 1234 No.lu Şahinler Yapı Ödemesi |
| align=right style="color:#666666;" | 1500.00 | | align=right style="color:#666666;" | 1500.00 | ||
| align=right style="color:#666666;" | 0 | | align=right style="color:#666666;" | 0 | ||
| 851. satır: | 884. satır: | ||
===Çek İle Ödeme=== | ===Çek İle Ödeme=== | ||
| − | + | Çek ile ilgili işlem yapılır. Cari hareket oluşturulur. Cari hareket ekranında ödendi butonu ve hemen yanında ödeme tarihinın bulunduğu bir alan bulunur.Bu durumda 320 ve 103 hesapları işlemin girildiği tarih valör olarak çalışır. Ödeme tarihine göre muhasebe tarafında bu kez 103 ve 102 hesapları çalışır. Şahinler Gıda firmasına 1000.00 TL Çek ile ödeme işlemini yapalım. Aşağıdaki örneği inceleyelim. | |
;Muhasebe Entegre Edilmiş Örneği | ;Muhasebe Entegre Edilmiş Örneği | ||
| 857. satır: | 890. satır: | ||
{| style="border-spacing:0;width:15.928cm;" | {| style="border-spacing:0;width:15.928cm;" | ||
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | |- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | ||
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | '''Hesap Kodu''' |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | '''Muhasebe Hesap Kodu''' |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | '''Açıklama''' |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | '''Valör''' |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | '''Borç''' |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | '''Alacak''' |
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | |- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | ||
|| Verilen Çekler | || Verilen Çekler | ||
(103) | (103) | ||
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | 103.02.01 |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | 1234 No.lu Şahinler Yapı Çek Ödemesi |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | 11.06.13 |
| align=right style="color:#666666;" | 0 | | align=right style="color:#666666;" | 0 | ||
| align=right style="color:#666666;" | 1000.00 | | align=right style="color:#666666;" | 1000.00 | ||
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | |- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | ||
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | Şahinler Yapı (320 Tedarikci) |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | 320.01.01.02.01 |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | 1234 No.lu Şahinler Yapı Çek Ödemesi |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | 11.06.13 |
| align=right style="color:#666666;" | 1000.00 | | align=right style="color:#666666;" | 1000.00 | ||
| align=right style="color:#666666;" | 0 | | align=right style="color:#666666;" | 0 | ||
| 883. satır: | 916. satır: | ||
(103) | (103) | ||
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | 103.02.01 |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | 1234 No.lu Şahinler Yapı Çek Ödemesi |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | 01.07.13 |
| align=right style="color:#666666;" | 1000.00 | | align=right style="color:#666666;" | 1000.00 | ||
| align=right style="color:#666666;" | 0 | | align=right style="color:#666666;" | 0 | ||
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | |- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | ||
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | Akbank 1234 Nolu Hesap |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | 102.01.01 |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | 1234 No.lu Şahinler Yapı Çek Ödemesi |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | 01.07.13 |
| align=right style="color:#666666;" | 0 | | align=right style="color:#666666;" | 0 | ||
| align=right style="color:#666666;" | 1000.00 | | align=right style="color:#666666;" | 1000.00 | ||
| 900. satır: | 933. satır: | ||
===Tahsilatlar=== | ===Tahsilatlar=== | ||
| − | Müşterilerden yapılan tahsilat işlemlerinde | + | Müşterilerden yapılan tahsilat işlemlerinde cari hareket oluşturulur. Bu cari hareketin muhasebe karşılığında ödeme şekline göre kayıtlar oluşturulur. Örneğin ETS TUR firmasından 500 TL nakit ve 400 TL Kredi kartı tahsilatı yapalım. Oluşan muhasebe fişi aşağıdaki gibidir. Dövizli ve TL olarak aktarım mevcuttur. |
| − | |||
| − | |||
| + | '''Muhasebe Entegre Edilmiş Örneği | ||
| + | ''' | ||
{| style="border-spacing:0;width:13.705cm;" | {| style="border-spacing:0;width:13.705cm;" | ||
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | |- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | ||
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | '''Hesap Kodu''' |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | '''Muhasebe Hesap Kodu''' |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | '''Açıklama''' |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | '''Borç''' |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | '''Alacak''' |
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | |- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | ||
|| ETS TUR | || ETS TUR | ||
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | 120.01.01.02.01 |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | 1234 No.lu ETS TUR Ödemesi |
| align=right style="color:#666666;" | 0 | | align=right style="color:#666666;" | 0 | ||
| align=right style="color:#666666;" | 900.00 | | align=right style="color:#666666;" | 900.00 | ||
| 922. satır: | 955. satır: | ||
(100) | (100) | ||
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | 100.01.01 |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | 1234 No.lu ETS TUR Ödemesi |
| align=right style="color:#666666;" | 500.00 | | align=right style="color:#666666;" | 500.00 | ||
| align=right style="color:#666666;" | 0 | | align=right style="color:#666666;" | 0 | ||
|- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | |- style="border:1pt solid #000001;padding:0.176cm;" | ||
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | Akbank 1234 Nolu Pos Hesap |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | 102.01.01 |
| − | | align= | + | | align=left style="color:#666666;" | 1234 No.lu ETS TUR Ödemesi |
| align=right style="color:#666666;" | 400.00 | | align=right style="color:#666666;" | 400.00 | ||
| align=right style="color:#666666;" | 0 | | align=right style="color:#666666;" | 0 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| + | [[Kategori:Genel Muhasebe]][[Kategori:Entegrasyonlar]] | ||
12:22, 1 Haziran 2019 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
İçindekiler
- 1 Entegrasyon Ön Hazırlık
- 1.1 Karşılık Hesaplarının Tanımlanması
- 1.2 Muhasebeleştirilecek Kayıtlar ve Örnekleri
- 1.2.1 Satış Faturası
- 1.2.2 Satış İade Faturası
- 1.2.3 Stok Faturası (Mal Alış, Satıcı ödemeli, tevkifatlı)
- 1.2.4 Alış İade Faturası
- 1.2.5 Tüketim Fişi
- 1.2.6 Sayım Fişi
- 1.2.7 Serbest Meslek Makbuzu
- 1.2.8 Duran Varlık Alışı
- 1.2.9 Cari Hesap Ödemesi (Satıcıya Ödeme), Çek İle Ödeme
- 1.2.10 Çek İle Ödeme
- 1.2.11 Tahsilatlar
Entegrasyon Ön Hazırlık
Karşılık Hesaplarının Tanımlanması
Muhasebe entegrasyon işlemleri için Otel Yazılım programı ve Muhasebe Programı Hesap planı eşleştirmesi yapılmalıdır. Gelir departmanları, Kasalar, KDV Hesapları, Stok Grup Kodları, Firma, Satıcı ve Gelir tahakkuku için kullanılacak ekstra hesap kodları aşağıdaki formda belirtilmesi gerekmektedir.
Gelir Aktarımı
Gelir Departmanlarına Göre Aktarım
Gelir departmanlarının muhasebe programınızda karşılık gelen Muhasebe Hesap Kodunu aşağıdaki gibi belirtiniz.
| Gelir Dep. Kodu | Muhasebe Kodu 1
(600 Gelir Hesap Kodu) |
Muhasebe Kodu 2
(181 Tahakkuk Hesabi) | |
| 001-Oda Gelirleri | 600.20.01.01 | ||
| 002-Pansiyon Gelirleri | 600.28.02-0-00 | ||
| 180-Minibar Geliri | 600.24.02-0-00 |
Gelir Hesapları ON Eki: 03-0626-03000112-
Gelir Departmanlarında Satış Grubuna Göre Aktarım
Gelir departmanlarına göre aktarım ile departmana göre muhasebe hesaplarına aktarım yapılabildiği gibi, departmanların satış grubu yardımcı hesaplarına da aktarımlar yapılabilmektedir. Örneğin Restoran departmanının Yiyecek ve İçecek dağılımı yapılabilmektedir.
| Gelir Dep. Kodu | Satış Grubu | Muhasebe Kodu 1
(600 Gelir Hesap Kodu) |
Muhasebe Kodu 2
(181 Tahakkuk Hesabi) |
| 001-Oda Gelirleri | 00 - Konaklama | 600.20.01.01 | |
| 002-Pansiyon Gelirleri | 10-Yiyecek | 600.28.02-0-00 | |
| 002-Pansiyon Gelirleri | 20-İçecek | 600.28.02-0-00 | |
| 180-Minibar Geliri | 20-İçecek | 600.24.02-0-00 | |
| 180-Minibar Geliri | 10-Yiyecek | 600.24.01-0-00 | |
| 180-Minibar Geliri | 90- Diğer | 600.24.04-0-00 |
Kasa Kartları
Tanımlı olan Kasa kodlarının muhasebe hesap kodu karşılıklarını yazınız.
Önkasa Menüsünde Kasalar adımından görüntüleyebilirsiniz. Gelir Tahakkukunda kontrol hesapları kullanılacaksa ikinci alana bu hesap kodunu yazınız.
| Kasa Kodu | Muhasebe Hesap Kodu | |
| TL KASA | 100.01-0-00 | |
| KK KASA | 100.02-0-00 |
Kasa Hesapları Ön Eki : 03-0626-030003-
KDV Hesapları
Aşağıda Belirtilen KDV tanımlarının Muhasebe hesap planında karşılık gelen muhasebe hesap kodunu yazınız. KDV Hesaplarını tanımlamak için sırası ile Genel/Standart Sekmesi/Ayarlar/Entegrasyon Ayarları/Muhasebe Aktarım Ayarları’na girmeniz gerekmektedir. Hesap Kodları sekmesinden KDV hesaplarınızı tanımlayabilirsiniz.
| İndirilecek KDV | Hesap Kodları |
| %1 İnd. KDV : | 191.01.01 |
| %8 İnd. KDV : | 191.01.02 |
| %18 İnd. KDV : | 191.01.03 |
| Tahsil Edilen KDV | Hesap Kodları |
| %1 Tahsil. KDV : | 391.01.01.01 |
| %8 Tahsil. KDV : | 391.01.01.02 |
| %18 Tahsil. KDV : | 391.01.01.03 |
Rezervasyon Avansları Hesap Kodu
Gelir Tahakkuklarında Kredi olarak gelen rezervasyon avanslarını 120 den farklı bir hesapta takip edilmek isteniyorsa aşağıya rezervasyon avansları hesap kodunu yazınız:
_340.01.01.01_
Firma Cari Hesap Kodu(120)
Kayıtlı olan Firmaların firma kartında bulunan Muhasebe hesap kodunu Aşağıdaki örnek gibi program üzerinden giriniz. Firma Cari kartlarına, Cari modülünde Firma Cari ekranından yada Önbüro modülünden Firmalar ekranından ulaşabilirsiniz.
Cari kartlarında|Muhasebe Hesap Kodu Tanımlama
| Firma/Acente Kodları | Muhasebe Kodu |
| TUI TRAVEL PLC | 120.01.04.01.02-F02069-00 |
| Münferit Misafirler | 120.01.04.01.01-F00685-00 |
| ETS TUR | 120.01.04.01.02-F02070-00 |
Firma Hesapları Ön Eki : 03-0626-030003-
Misafir Cari Hesap Kodu
Münferit olarak cari çalışacağınız misafirler için Resepsiyon menüsündeki Misafir kartlarında ilgili misafirlerin Muhasebe Hesap Kodunu giriniz. Münferitler için Hesap kodu olmayanları anonim bir hesapta toplamak için aşağıdaki Anonim Cari Hesap Kodunu kullanınız.
Münferit Misafirler Hesap Kodu : 120.01.04.01.01-F00685-00
Satıcı Cari Hesap Kodu (320)
Programda çalıştığınız satıcıların Muhasebe Hesap Kodunu, Satıcılar sekmesinde ilgili satıcı kartına yazınız.
Cari kartlarında Muhasebe Hesap Kodu Tanımlama
| Satıcı Kodları | Muhasebe Kodu |
| ŞAHİNLER GIDA | 320.01.01.02.01-F00451-00 |
| AKÇAY KIRTASİYE | 320.01.01.02.01-F00035-00 |
| ASM BİLGİSAYAR | 320.01.01.02.01-F00072-00 |
Stok Grubu Hesap Kodları(150)
Stok Menüsünden Stok Grupları alanındaki, her stok grubunun ana depo bazında Muhasebe hesap planındaki karşılık gelen kodların yazılması gerekmektedir. Stok modülünden Genel/Standart Sekmesindeki Stok Menüsünden Stok Grupları seçeneği ile stok grubu oluşturabilir yada var olan stok gruplarına Muhasebe Hesap Kodu tanımlayabilirsiniz.
| Stok Grubu Kodu | Stok Grubu | Muhasebe Kodu |
| 02 | Yiyecek Malzemeleri | 150.02 |
| 03 | İçecek Malzemeleri | 150.03 |
| 04 | Oda Malzemeleri | 150.04 |
Stok Gruplarına Muhasebe Hesap Kodu Tanımlama
Tüketim Hesap Kodları
Bir önceki maddede Stok grupları ana depo hesap kodu tanımlarını yapmıştık. Muhasebe hesap planlarında her depo için ayrı hesap tanımlanmış ve her depo için ayrı takip kullanılacak ise; Depo-Stok Grubu Aktarım Ayarlarının eksiksiz doldurulması gerekmektedir.
| Stok Grup Kodu | Stok Grubu | Muhasebe Kodu |
| 02 | Yiyecek Malzemesi Tüketimi | 740.02 |
| 03 | İçecek Malzemesi Tüketimi | 740.03 |
| 04 | Oda Malzemesi Tüketimi | 740.04 |
Personel Cari Hesap Kodu
Personel Harcama Entegrasyonu kullanılacak ise; Personel menüsünde ilgili personelin kartındaki Muhasebe Hesap Kodu alanını doldurunuz.
Personel Cari Kartına Muhasebe Hesap Kodu Tanımlama
| Personel Kodları | Muhasebe Kodu |
| Ahmet Kara | 196.01.01.02.01-F00451-00 |
| Hatice Beyaz | 196.01.01.02.01-F00035-00 |
| Arzu Bilgili | 196.01.01.02.01-F00072-00 |
Yukarıdaki işlemler tamamlandıktan sonra destek@hotech.com.tr mail adresimize formu gönderiniz.
Muhasebeleştirilecek Kayıtlar ve Örnekleri
Satış Faturası
Kesilen fatura mutlaka bir folyoya bağlı olmalıdır. Standart Fatura Entegrasyonu yapısı kullanılacak işletmede gelir tahakkuku yapılmaz. Faturası kesilen ve aktarılan kayıtlar muhasebede gelir olarak kabul edilir.
Kesilen faturanın folyo hareketleri baz alınarak, Satırlardaki gelirler belirlenen hesaba (600 yada 181) aktarılır. * Aynı fiş içerisinde KDV ayrılarak ilgili KDV hesabına aktarılır.
- Kapalı fatura(ödenmiş) ise yapılan ödeme tipine göre (Nakit, KK vs) ilgili kasa hesabına aktarılır.
- Açık Fatura (Ödenmemiş) ise faturanın bağlı olduğu Firma carisine(120) aktarılır. Faturanın tamamı ödenmiş ise bu işlemi yapmaz. Örnek muhasebe fişi aşağıdaki gibidir.
Kayıt Örneği
ETS TUR Firmasına kesilmiş 131.6 TL lik konaklama ve restoran faturasını örnekleyelim.
| Açıklama | Tutar | KDV% |
| Konaklama Geliri | 100.00 | % 8 |
| Restoran Yiyecek Geliri | 20.00 | %18 |
| Toplam | 120.00 | |
| KDV | 11.60 | |
| Genel Toplam | 131.60 |
Muhasebe Entegre Edilmiş Örneği
| Muhasebe Hesap Kodu | Açıklama | Borç | Alacak |
| 600.10.01.01 | 9999 No.lu ETSTUR Faturası(Cari) | 0 | 100.00 |
| 600.28.01.01 | 9999 No.lu ETSTUR Faturası(Cari) | 0 | 20.00 |
| 120.01.04.01 | 9999 No.lu ETSTUR Faturası(Cari) | 131.60 | 0 |
| 391.01.01.02 | 9999 No.lu ETSTUR Faturası(Cari) | 0 | 8.00 |
| 391.01.01.03 | 9999 No.lu ETSTUR Faturası(Cari) | 0 | 3.60 |
Satış İade Faturası
Verilen Hizmetin iadesinde kesilen fatura aktarımıdır. Satış faturasından farklı olarak iade 610 hesabı kullanılır.
Muhasebe Entegre Edilmiş Örneği
| Muhasebe Hesap Kodu | Açıklama | Borç | Alacak |
| 610.01-0-00 | 9999 No.lu ETSTUR Faturası(Cari) | 0 | 200.00 |
| 120.01.04.01 | 9999 No.lu ETSTUR Faturası(Cari) | 185.20 | 0 |
| 391.02.02.0-00 | 9999 No.lu ETSTUR Faturası(Cari) | 14.80 | 0 |
Stok Faturası (Mal Alış, Satıcı ödemeli, tevkifatlı)
Mal Alış Faturası
Girilen stok fişleri entegrasyonudur.
- Girilen mal alış fişindeki stokları otomatik olarak stok grubuna ayırır. Bu stok gruplarının karşılık gelen muhasebe hesap koduna aktarımı yapılır.
- İlgili stokların KDV ayrımları yapılarak tanımlı KDV hesaplarına aktarılır
- Fatura cari ise fişin bağlı bulunduğu 320 hesabına aktarılır.
- Fatura ödenmiş ise seçilen kasa hesabına işlem aktarılır.
Kayıt Örneği
Şahinler Yapı Tic. tedarikçisinden (320) alınan ve ödeme yapılmayan cari mal alış fişi örneği girelim
| Malzeme | Birim | Miktar | Tutar | KDV% |
| Dana Eti | KG | 5 | 125.00 | % 1 |
| Meyve Suyu | Adet | 30 | 60.00 | % 8 |
| Buklet Sampuan | Adet | 20 | 25.00 | % 18 |
| Toplam | 210.00 | |||
| KDV | 10.55 | |||
| Genel Toplam | 220.55 |
- Muhasebe Entegre Edilmiş Örneği
| Hesap Kodu | Muhasebe Hesap Kodu | Borç | Alacak |
| Yiyecekler | 150.02 | 125.00 | 0 |
| Icecekler | 150.03 | 60.00 | 0 |
| Oda Malzemeleri | 150.04 | 25.00 | 0 |
| Şahinler Gida | 320.01.01.02.01 | 0 | 220.55 |
| İndirilecek KDV % 1 | 191.01.01 | 1.25 | |
| İndirilecek KDV % 8 | 191.01.02 | 4.80 | 0 |
| İndirilecek KDV % 18 | 191.01.03 | 4.50 | 0 |
Alış İade Faturası
Alış Faturası İşleminin tam tersi olarak aktarılır. 150 ve 740 hesaplar için iki farklı iade aktarımı yapılır.
Tüketim Fişi
Tüketim Fişi depo çıkış fişi entegrasyonu mantığı ile çalışır. Tek farkı yukarıda depolara göre tanımladığımız stok grup kodlarından TUKETIM işlem tipi hesapları kullanılır. Aşağıdaki örneği inceleyelim. 101 Mutfak deposundan aşağıdaki malzemeleri tüketelim.
Kayıt Örneği
101 Mutfak Deposundan aşağıdaki malzemeleri tüketelim. Satışlardan oluşturulan Tüketim fişi örneği aşağıdaki gibi olsun.
| Malzeme | Birim | Miktar | Tutar |
| Domates | KG | 5 | 26 |
| Meyve Suyu | Adet | 3 | 60 |
- Muhasebe Entegre Edilmiş Örneği
| Hesap Kodu | Muhasebe Hesap Kodu | Borç | Alacak |
| Yiyecek Mlz. | 150.02 | 0 | 26.00 |
| Icecekler Mlz. | 150.03 | 0 | 60.00 |
| Hizmet Üretim Yiyecek Maliyetleri | 740.02 | 26.00 | 0 |
| Hizmet Üretim Icecek Maliyetleri | 740.03 | 60.00 |
Sayım Fişi
Sayımlarda oluşan farkların tüketim olarak kabul edildiği durumlarda kullanılan aktarım yöntemidir. SAYIM işlem tipindeki fişin aktarımı Tüketim fişi ile aynıdır.
Tevkifatlı Mal Alış Faturası
Resmi Olarak belirlenen oranın üzerindeki faturalarda tevkifat uygulanmaktadır. Mal alış fişinde bu tevkifat oranı ya da tutarı fiş üzerinde belirlenerek kdv den düşülür. Aşağıdaki örnektir ve oran ve tutar temsilidir.
Kayıt Örneği
| Malzeme | Birim | Miktar | Tutar | KDV% |
| Dana Kıyma | KG | 100 | 1500.00 | % 1 |
| KDV %1 | - | - | 15.00 | - |
| Topam | 1515.00 | |||
| Tevkif Edilen Kdv Oranı 1/2 | 7.50 | |||
| Beyan Edilecek Kdv
7.50 dir. |
7.50 | |||
| Genel Toplam | 1507.50 |
- Muhasebe Entegre Edilmiş Örneği
| Hesap Kodu | Muhasebe Hesap Kodu | Borç | Alacak |
| Yiyecekler | 150.02 | 1500.00 | 0 |
| Şahinler Gıda | 320.01.01.02.01-F00451-00 | 0 | 1507.50 |
| İndirilecek KDV
%1 |
191.01.03 | 15.00 | 0 |
| Ödenecek KDV | 360.01.01 | 0 | 7.50 |
Serbest Meslek Makbuzu
Örneğin Avukatlık ücreti için serbest meslek makbuzu düzenleyip entegre kaydını görelim. Mal alış Fişi işlemlerinin aynı işlemlerini yapıyoruz. Seçeceğimiz stok ve grubu gider hesabı olarak tanımlı olacağı için muhasebe kaydını istediğimiz şekilde oluşturacaktır.
Kayıt Örneği
| Malzeme | Birim | Miktar | Tutar | KDV% |
| Serbest Meslek | Adet | 1 | 1000.00 | % 18 |
|
- |
- |
- | ||
| Stopaj %20 | 200.00 | |||
| KDV %18 | 180.00 | |||
| Topam | 800 | |||
| Genel Toplam | 980 |
- Muhasebe Entegre Edilmiş Örneği
| Hesap Kodu | Muhasebe Hesap Kodu | Açıklama | Borç | Alacak |
| Genel
Yönetim Giderleri (770) |
770.01 | 1234 No.lu Mehmet Kaya Makbuzu(Cari) | 1000.00 | 0 |
| Mehmet Kaya (320) | 320.01.01.02.01 | 1234 No.lu Mehmet Kaya Makbuzu(Cari) | 0 | 980.00 |
| İndirilecek KDV
%18 |
191.01.03 | 1234 No.lu Mehmet Kaya Makbuzu(Cari) | 180.00 | 0 |
| Serbest Meslek Stopajı | 360.01.01 | 1234 No.lu Mehmet Kaya Makbuzu(Cari) | 0 | 200.00 |
Duran Varlık Alışı
Yine Mal Alış fişi mantığı ile işlem girilir. 250 Stok grubuna bağlı bir kart tanımlanır ve alış fişi girilir. Aşağıdaki örneği inceleyelim.
Kayıt Örneği
| Malzeme | Birim | Miktar | Tutar | KDV% |
| ARAZİ | Adet | 1 | 10000.00 | % 18 |
| Topam | 8200.00 | |||
| KDV | 1800.00 | |||
| Genel Toplam | 10000.00 |
- Muhasebe Entegre Edilmiş Örneği
| Hesap Kodu | Muhasebe Hesap Kodu | Açıklama | Borç | Alacak |
| Araziler
(Stok Grubu) |
250.01 | 1234 No.lu Şahinler Yapı Faturası(Cari) | 8200.00 | 0 |
| Şahinler Yapı (320 Tedarikci) | 320.01.01.02.01-F00451-00 | 1234 No.lu Şahinler Yapı Faturası(Cari) | 0 | 10000.00 |
| İndirilecek KDV
%18 |
191.01.03 | 1234 No.lu Şahinler Yapı Faturası(Cari) | 1800.00 | 0 |
Cari Hesap Ödemesi (Satıcıya Ödeme), Çek İle Ödeme
Şahinler Yapı tedarikcisine yapılan 1500.00 TL Kredi kartı ödemesi işlemini örnekleyelim. İşlenen cari hareket satıcıya ödeme için aşağıdaki gibi çalışır.
- Muhasebe Entegre Edilmiş Örneği
| Hesap Kodu | Muhasebe Hesap Kodu | Açıklama | Borç | Alacak |
| Akbank 2356 Kredi Kartı | 102.02.01 | 1234 No.lu Şahinler Yapı Ödemesi | 0 | 1500.00 |
| Şahinler Yapı (320 Tedarikci) | 320.01.01.02.01-F00451-00 | 1234 No.lu Şahinler Yapı Ödemesi | 1500.00 | 0 |
Çek İle Ödeme
Çek ile ilgili işlem yapılır. Cari hareket oluşturulur. Cari hareket ekranında ödendi butonu ve hemen yanında ödeme tarihinın bulunduğu bir alan bulunur.Bu durumda 320 ve 103 hesapları işlemin girildiği tarih valör olarak çalışır. Ödeme tarihine göre muhasebe tarafında bu kez 103 ve 102 hesapları çalışır. Şahinler Gıda firmasına 1000.00 TL Çek ile ödeme işlemini yapalım. Aşağıdaki örneği inceleyelim.
- Muhasebe Entegre Edilmiş Örneği
| Hesap Kodu | Muhasebe Hesap Kodu | Açıklama | Valör | Borç | Alacak |
| Verilen Çekler
(103) |
103.02.01 | 1234 No.lu Şahinler Yapı Çek Ödemesi | 11.06.13 | 0 | 1000.00 |
| Şahinler Yapı (320 Tedarikci) | 320.01.01.02.01 | 1234 No.lu Şahinler Yapı Çek Ödemesi | 11.06.13 | 1000.00 | 0 |
| Verilen Çekler
(103) |
103.02.01 | 1234 No.lu Şahinler Yapı Çek Ödemesi | 01.07.13 | 1000.00 | 0 |
| Akbank 1234 Nolu Hesap | 102.01.01 | 1234 No.lu Şahinler Yapı Çek Ödemesi | 01.07.13 | 0 | 1000.00 |
Tahsilatlar
Müşterilerden yapılan tahsilat işlemlerinde cari hareket oluşturulur. Bu cari hareketin muhasebe karşılığında ödeme şekline göre kayıtlar oluşturulur. Örneğin ETS TUR firmasından 500 TL nakit ve 400 TL Kredi kartı tahsilatı yapalım. Oluşan muhasebe fişi aşağıdaki gibidir. Dövizli ve TL olarak aktarım mevcuttur.
Muhasebe Entegre Edilmiş Örneği
| Hesap Kodu | Muhasebe Hesap Kodu | Açıklama | Borç | Alacak |
| ETS TUR | 120.01.01.02.01 | 1234 No.lu ETS TUR Ödemesi | 0 | 900.00 |
| Merkez Kasa
(100) |
100.01.01 | 1234 No.lu ETS TUR Ödemesi | 500.00 | 0 |
| Akbank 1234 Nolu Pos Hesap | 102.01.01 | 1234 No.lu ETS TUR Ödemesi | 400.00 | 0 |
