Önkasa Raporu

Kullanım Amacı

Tüm gün içinde yapılan para alış veriş ve tahsilâtların özet bir görünümünün alındığı rapordur.

Kullanımı

Önkasa sekmesi altındaki Önkasa Raporu seçeneği seçilir açılan ekranda tarih seçimi yapılarak kasa raporunun alınması sağlanır.

Kasa Açılışı: Kasa açılışındaki bakiyeyi gösterir.

Muh. Avansları: Muhasebeden alınan avansların toplamlarını gösterir.

Muh. Alınan Toplam: Açılış ve avans toplamlarının toplamıdır.

Folyo Nakit Tahsilâtları: Çıkış yapan folyolardan yapılan nakit tahsilatların toplamıdır.

Peşin Satışlar: Folyolara giriş yapılmadan peşin yapılan satışların toplamıdır.

Folyo Avans Tutarı: Folyolardan alınan nakit avansların toplamıdır.

Cari Tahsilat Tutarı: Misafir Carilerinden yapılan nakit tahsilatların toplamıdır.

Rez. Avans Tutarı: Rezervasyon avansları tahsilatlarının toplamıdır.

Tahsilat Toplamı: Tüm nakit tahsilatların toplamıdır.

Giriş Toplam: Kasaya giren tüm nakit girişlerinin toplamıdır.

Bozulan Döviz Tutarı: Bozulan döviz tutarına karşılık TL cinsinden toplam kasa çıkışıdır.

Misafir Paid-Out: Misafirlere verilen Paid Out hizmeti toplam bakiyesidir.

Kasadan Ödemeler: Kasadan yapılan kasa çıkışları toplamıdır.

Kasadan Transferler: TL kasasında diğer nakit kasalara yapılan transferlerin çıkış toplamıdır.

Kasadan İadeler: Yapılan IADE işlemlerinin toplamıdır.

Çıkış Toplamı: Kasadan yapılan tüm çıkışların toplamıdır.

Bugünkü Depozit Toplam: Bu gün alınan depozit toplamıdır.

Tüm Misafir Depozit Toplam: Ön kasada bulunan tüm depozit toplamıdır.

Bakiye: Tüm giriş toplamı ve depozit toplamının tüm çıkışlardan çıkarıldıktan sonra kalan bakiyedir.

Muh. Teslimat: Muhasebe teslimat bakiyeden kasa açılışı çıkarıldıktan sonra kalan bakiyedir.

Krediye Kaldırılan Folyolar: Folyolardan krediye kaldırılan işlemlerin toplam bakiyesidir.

Folyo İndirim Toplamı: Folyolardan yapılan indirimlerin toplam bakiyesidir.

Folyo Döviz Tahsilat Toplamı: Folyolardan döviz cinsinden yapılan tahsilatların toplamıdır.

Mevcut Misafir Cari Toplamı: Mevcutta misafir caride bulunan kredilerin toplamıdır.Normalde özel durumlar haricinde misafir adına krediye kaldırma işlemi yapılmayacağı için bu rakam günlük olarak kontrol edilmeli misafir adına krediye kaldırma işlemi yapılmışsa neden yapıldığı kontrol edilmelidir.

Belgeli Tahsilatlar: Kredi kartı ile yapılan tahsilatların toplamıdır.

Kredi Kartları Toplamı: Kredi kartı ile yapılan tahsilatların toplamıdır.

Yönlendirmeler

Önkasa Raporları

Kullanıcı Soruları

Önkasa raporundaki Mevcut Misafir Cari nedir? İşletmede misafir adına yapılan krediye kaldırma işlemlerinin toplamını gösterir. Bu toplamı oluşturan misafir hesaplarını Resepsiyon Sekmesinde Misafir Kartları butonuna bastığınızda gelen misafir kartları ekranında Sadece Bakiyesi Olanlar kutucuğunu seçerek listeyebilirsiniz. Ayrıca rezervasyon avansı olan misafirlerinde kredi borcu varmış gibi bu alanda görünebilir. Avans ödemeleri muhasebe tarafından kontrol edilip bu alandan kayıt girilerek kontrol altında tutulmuş olur. Önkasa raporunda ki kasa avansları nedir? Önkasa sekmesinde ki Harici Avans kısmından girilen avansların toplamını gösterir. Kasamdaki belirli bir tarihteki yada tarih aralığındaki kredi kartı toplamlarını nasıl görürüm? Önkasa sekmesindeki Önkasa Raporu seçeneğini tıklayıp açılan listeden Kasa Hareketleri Raporuna tıklayarak raporu açabilirsiniz. Gelen ekranda kasa kodu olarak kredi kartı kasasını seçerseniz seçtiğiniz tarihteki kredi kartı kasasına yapılan girişleri görebilirsiniz. Önizle butonuna basarak raporun çıktısını alabilirsiniz. Tarih aralığı olarak sorgulatma yapmak isterseniz ekranın sağ tarafında yer alan aralık butonuna basarak yukarıdaki tarih kısmına başlangıç tarihini aşağıdaki tarih kısmına da bitiş tarihini yazarak sorgulatma yapabilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken nokta kasa kodu kısmında hem yukarıda hem aşağıdaki kutucukta kredi kartı kasasının seçili olması gerektiğidir. Sistemde hangi kullanıcının hangi işlemleri yaptığını nasıl görürüm? Sırasıyla Ra-> Sistem-> İşlemler-> Log seçeneklerini seçerek İzleme Kayıtları Ekranını açabilirsiniz. Bu ekranda kullanıcı adına kullanıcı kodu girerek kullanıcının yaptığı işlemleri listeyebilirsiniz. Rezervasyon, Folyo, Fatura, Misafir Kartı gibi tüm kayıtlarda CTRL+L kısa yolu ile veya kayıt formlarının hemen sol alt köşesindeki Diğer seçimi ile kayıt kartının log kayıtlarına da bakabilirsiniz.