Banka Kasa

Cari Menüsündeki Bankalar seçeneği ile tüm banka ve gerekli kasa tanımları yapılmalıdır. Böylece cari tahsilât girişleri ödeme çeşitlerine göre belirtilen banka ve kasalarda kayıt altında tutulmuş olur.

Banka Adları seçeneği ile çalışılan tüm bankaları isimi olarak tanımlanır.

Kodu: Banka adının açılır listede belirlenebileceği kısa bir kod belirtilir.

Açıklama: Banka adının belirtildiği alandır.

IBAN Kodu: Bankaya ait IBAN kodunun belirtildiği alandır.

Banka tanımı yapıldıktan sonra çalışılan banka şubeleri tanımlanır.

Banka: Şubenin bağlı olduğu bankanın belirtildiği alandır.

Kodu: Şube adının açılır listede belirlenebileceği kısa bir kod belirtilir.

Açıklama: Şube adının belirtildiği alandır.

IBAN Kodu: Şubeye ait IBAN kodunun belirtildiği alandır.

Banka ve Şube tanımlandıktan sonra Hesapların tanımı Banka Hesapları seçeneği ile yapılabilir. Banka Hesapları seçeneği ile banka hesapları dışında kasa hesapları da tanımlanabilir. Kasa hesapları tanımında Banka Adı ve Şube tanımına gerek yoktur.

Kodu: Hesap adının açılır listede belirlenebileceği kısa bir kod belirtilir.

Açıklama: Hesap adının belirtildiği alandır.

Şubesi: Hesabın bağlı olduğu şubenin belirtildiği alandır.

Hesap No.: Banka hesap numarasının belirtildiği alandır.

Birim: Hesabın para birimin belirtildiği alandır.

Yetkili: Hesap ile ilgili banka yetkilisinin belirtildiği alandır.

IBAN: Hesaba ait IBAN kodunun belirtildiği alandır.

Muh. H. Kodu: Muhasebe entegrasyonu için hesap düzenindeki karşılık hesabının belirtildiği alandır.

Liste ekranında hesap seçilerek Hes. Extresi seçeneği ile yapılan tahsilât hareketleri görülür.

Hes. Extresi içinde Yeni Kayıt seçeneği ile banka ve kasalarda cari hareket girilir.