Önkasa Raporu

Tüm gün içinde yapılan para alış veriş ve tahsilâtların genel bir görünümünü "Ön Kasa Raporu" seçeneği ile alınabilir.

Kasa Açılışı: Kasa açılışındaki bakiyeyi gösterir.

Muh. Avansları: Muhasebeden alınan avansların toplamlarını gösterir.

Muh. Alınan Toplam: Açılış ve avans toplamlarının toplamıdır.

Folyo Nakit Tahsilâtları: Çıkış yapan folyolardan yapılan nakit tahsilatların toplamıdır.

Peşin Satışlar: Folyolara giriş yapılmadan peşin yapılan satışların toplamıdır.

Folyo Avans Tutarı: Folyolardan alınan nakit avansların toplamıdır.

Cari Tahsilat Tutarı: Misafir Carilerinden yapılan akit tahsilatların toplamıdır.

Tahsilat Toplamı: Tüm nakit tahsilatların toplamıdır.

Giriş Toplam: Kasaya giren tüm nakit girişlerinin toplamıdır.

Bozulan Döviz Tutarı: Bozulan döviz tutarının TL cinsinden toplam kasa çıkışıdır.

Misafir Paid-Out: Misafirlere verilen Paid Out hizmeti toplam bakiyesidir.

Kasadan Ödemeler: Kasadan yapılan kasa çıkışları toplamıdır.

Kasadan Transferler: TL kasasında diğer kasalara yapılan transferlerin toplamıdır.

Kasadan İadeler: Yapılan IADE işlemlerinin toplamıdır.

Çıkış Toplamı: Kasadan yapılan tüm çıkışların toplamıdır.

Bugünkü Depozit Toplam: Bu gün alınan depozit toplamıdır.

Tüm Misafir Depozit Toplam: Ön kasada bulunan tüm depozit toplamıdır.

Bakiye: Tüm giriş toplamı ve depozit toplamının tüm çıkışlardan çıkarıldıktan sonra kalan bakiyedir.

Mu. Teslimat: Muhasebe teslimat bakiyeden depozit toplamı çıkarıldıktan sonra kalan bakiyedir.

Krediye Kaldırılan Folyolar: Folyolardan kredi kaldırılan işlemlerin toplam bakiyesidir.

Folyo İndirim Toplamı: Folyolardan yapılan indirimlerin toplam bakiyesidir.

Folyo Döviz Tahsilat Toplamı: Folyolardan döviz cinsinden yapılan tahsilatların toplamıdır.

Mevcut Misafir Cari Toplamı: Mevcutta misafir caride bulunan kredilerin toplamıdır.

Kredi Kartları Toplamı: Kredi kartı ile yapılan tahsilatların toplamıdır.